TTC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 615,680 | 415,257 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 615,680 | 415,257 |
| 折舊費用 | 102,855 | 104,134 |
| 攤銷費用 | 1,072 | 1,137 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,080 | -6,486 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,588 | -20,600 |
| 利息費用 | 14,814 | 28,592 |
| 利息收入 | -13,904 | -12,762 |
| 股利收入 | -7,555 | -4,617 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,419 | -19,664 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19,835 | -25 |
| 非金融資產減損損失 | -702 | -47,078 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -2 |
| 其他項目 | 3,718 | 3,360 |
| 收益費損項目合計 | 90,046 | 25,989 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -557,845 | 150,536 |
| 應收票據（增加）減少 | 116,078 | 191,585 |
| 應收帳款（增加）減少 | 451,404 | 333,614 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,394 | 19,347 |
| 其他應收款（增加）減少 | 21,098 | 36,829 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 6,156 | 3,040 |
| 存貨（增加）減少 | 274,209 | 472,784 |
| 預付款項（增加）減少 | 14,055 | -77,835 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -525 | -213 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 334,024 | 1,129,687 |
| 應付帳款增加（減少） | -131,426 | -16,922 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -487 | -378 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,855 | -57,907 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -967 | -2,046 |
| 其他流動負債增加（減少） | 30,134 | -19,213 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20,467 | -19,214 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -127,068 | -115,680 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 206,956 | 1,014,007 |
| 調整項目合計 | 297,002 | 1,039,996 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 912,682 | 1,455,253 |
| 收取之利息 | 14,171 | 8,918 |
| 支付之利息 | -15,237 | -27,941 |
| 退還（支付）之所得稅 | -64,148 | -34,567 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 847,468 | 1,401,663 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,827 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -63,296 | -88,228 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 166,482 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,172 | -45,744 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 908 | 485 |
| 存出保證金減少 | 361 | 360 |
| 其他投資活動 | 1,274 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -102,925 | 37,182 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 192,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -690,182 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -20,000 |
| 舉借長期借款 | 300,000 | 350,000 |
| 償還長期借款 | -750,000 | -350,000 |
| 租賃本金償還 | -2,225 | -2,202 |
| 其他非流動負債增加 | 844 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -2,145 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -259,381 | -714,529 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -32,922 | -1,519 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 452,240 | 722,797 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,312,018 | 602,671 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,764,258 | 1,325,468 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,764,258 | 1,325,468 |