TTC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,764,258 | 21.83 | 1,312,018 | 16.39 | 1,325,468 | 15.94 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 872,335 | 10.79 | 306,472 | 3.83 | 274,603 | 3.30 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 65,780 | 0.81 | 3,000 | 0.04 | 18,146 | 0.22 |
| 應收票據淨額 | 167,793 | 2.08 | 287,861 | 3.60 | 490,441 | 5.90 |
| 應收帳款淨額 | 1,469,406 | 18.18 | 1,931,006 | 24.12 | 1,911,979 | 23.00 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 9,394 | 0.12 | 13,529 | 0.16 |
| 其他應收款淨額 | 46,270 | 0.57 | 67,739 | 0.85 | 67,415 | 0.81 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 14,353 | 0.18 | 7,735 | 0.10 | 20,502 | 0.25 |
| 本期所得稅資產 | 140 | 0.00 | 2,560 | 0.03 | 3,144 | 0.04 |
| 存貨 | 467,182 | 5.78 | 746,284 | 9.32 | 742,201 | 8.93 |
| 其他流動資產 | 113,181 | 1.40 | 127,411 | 1.59 | 159,695 | 1.92 |
| 流動資產合計 | 4,980,698 | 61.62 | 4,801,480 | 59.98 | 5,027,123 | 60.47 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 178,311 | 2.21 | 209,305 | 2.61 | 173,869 | 2.09 |
| 採用權益法之投資 | 532,087 | 6.58 | 517,498 | 6.46 | 504,183 | 6.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,090,571 | 25.87 | 2,174,859 | 27.17 | 2,311,281 | 27.80 |
| 使用權資產 | 80,868 | 1.00 | 84,631 | 1.06 | 89,292 | 1.07 |
| 投資性不動產淨額 | 108,178 | 1.34 | 108,178 | 1.35 | 108,178 | 1.30 |
| 無形資產 | 6,376 | 0.08 | 7,448 | 0.09 | 8,531 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 81,977 | 1.01 | 77,542 | 0.97 | 67,915 | 0.82 |
| 其他非流動資產 | 23,436 | 0.29 | 23,800 | 0.30 | 23,288 | 0.28 |
| 非流動資產合計 | 3,101,804 | 38.38 | 3,203,261 | 40.02 | 3,286,537 | 39.53 |
| 資產總額 | 8,082,502 | 100.00 | 8,004,741 | 100.00 | 8,313,660 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,379,862 | 17.07 | 1,197,082 | 14.95 | 1,326,439 | 15.95 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 430 | 0.01 | 0 | 0.00 | 374 | 0.00 |
| 應付帳款 | 550,297 | 6.81 | 682,883 | 8.53 | 911,077 | 10.96 |
| 應付帳款－關係人 | 335 | 0.00 | 822 | 0.01 | 12 | 0.00 |
| 其他應付款 | 361,238 | 4.47 | 301,532 | 3.77 | 289,001 | 3.48 |
| 其他應付款項－關係人 | 44,462 | 0.55 | 7,623 | 0.10 | 29,773 | 0.36 |
| 本期所得稅負債 | 130,030 | 1.61 | 57,749 | 0.72 | 47,442 | 0.57 |
| 租賃負債－流動 | 4,489 | 0.06 | 4,464 | 0.06 | 4,440 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 56,223 | 0.70 | 26,539 | 0.33 | 20,418 | 0.25 |
| 流動負債合計 | 2,527,366 | 31.27 | 2,278,694 | 28.47 | 2,628,976 | 31.62 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 550,000 | 6.80 | 1,000,000 | 12.49 | 1,000,000 | 12.03 |
| 遞延所得稅負債 | 144,502 | 1.79 | 144,973 | 1.81 | 153,833 | 1.85 |
| 租賃負債－非流動 | 45,201 | 0.56 | 47,451 | 0.59 | 49,690 | 0.60 |
| 其他非流動負債 | 214,168 | 2.65 | 233,860 | 2.92 | 246,172 | 2.96 |
| 非流動負債合計 | 953,871 | 11.80 | 1,426,284 | 17.82 | 1,449,695 | 17.44 |
| 負債總額 | 3,481,237 | 43.07 | 3,704,978 | 46.28 | 4,078,671 | 49.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,342,048 | 41.35 | 3,342,048 | 41.75 | 3,276,518 | 39.41 |
| 待分配股票股利 | 100,262 | 1.24 | 0 | 0.00 | 65,530 | 0.79 |
| 股本合計 | 3,442,310 | 42.59 | 3,342,048 | 41.75 | 3,342,048 | 40.20 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 810 | 0.01 | 810 | 0.01 | 788 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 81,781 | 1.01 | 42,017 | 0.52 | 42,017 | 0.51 |
| 特別盈餘公積 | 308,061 | 3.81 | 308,061 | 3.85 | 308,061 | 3.71 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 878,433 | 10.87 | 647,893 | 8.09 | 552,791 | 6.65 |
| 保留盈餘合計 | 1,268,275 | 15.69 | 997,971 | 12.47 | 902,869 | 10.86 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -110,130 | -1.36 | -41,066 | -0.51 | -10,716 | -0.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,601,265 | 56.93 | 4,299,763 | 53.72 | 4,234,989 | 50.94 |
| 權益總額 | 4,601,265 | 56.93 | 4,299,763 | 53.72 | 4,234,989 | 50.94 |
| 負債及權益總計 | 8,082,502 | 100.00 | 8,004,741 | 100.00 | 8,313,660 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |