TTC — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,072,505 | 24.16 | 1,312,018 | 16.39 | 1,213,203 | 14.63 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 777,814 | 9.07 | 306,472 | 3.83 | 277,645 | 3.35 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 3,849 | 0.04 | 3,000 | 0.04 | 5,507 | 0.07 |
| 應收票據淨額 | 203,233 | 2.37 | 287,861 | 3.60 | 380,045 | 4.58 |
| 應收帳款淨額 | 1,427,436 | 16.64 | 1,931,006 | 24.12 | 2,089,119 | 25.19 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 8,794 | 0.10 | 9,394 | 0.12 | 7,389 | 0.09 |
| 其他應收款淨額 | 83,572 | 0.97 | 67,739 | 0.85 | 120,841 | 1.46 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,876 | 0.02 | 7,735 | 0.10 | 2,426 | 0.03 |
| 本期所得稅資產 | 140 | 0.00 | 2,560 | 0.03 | 3,157 | 0.04 |
| 存貨 | 601,484 | 7.01 | 746,284 | 9.32 | 707,283 | 8.53 |
| 其他流動資產 | 228,153 | 2.66 | 127,411 | 1.59 | 215,491 | 2.60 |
| 流動資產合計 | 5,408,856 | 63.04 | 4,801,480 | 59.98 | 5,022,106 | 60.56 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 237,239 | 2.77 | 209,305 | 2.61 | 194,952 | 2.35 |
| 採用權益法之投資 | 555,502 | 6.47 | 517,498 | 6.46 | 509,014 | 6.14 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,090,773 | 24.37 | 2,174,859 | 27.17 | 2,271,782 | 27.39 |
| 使用權資產 | 80,100 | 0.93 | 84,631 | 1.06 | 86,802 | 1.05 |
| 投資性不動產淨額 | 108,178 | 1.26 | 108,178 | 1.35 | 108,178 | 1.30 |
| 無形資產 | 5,840 | 0.07 | 7,448 | 0.09 | 7,984 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 69,386 | 0.81 | 77,542 | 0.97 | 69,075 | 0.83 |
| 其他非流動資產 | 23,896 | 0.28 | 23,800 | 0.30 | 23,285 | 0.28 |
| 非流動資產合計 | 3,170,914 | 36.96 | 3,203,261 | 40.02 | 3,271,072 | 39.44 |
| 資產總額 | 8,579,770 | 100.00 | 8,004,741 | 100.00 | 8,293,178 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 915,912 | 10.68 | 1,197,082 | 14.95 | 1,466,529 | 17.68 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 119,993 | 1.45 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 263 | 0.00 | 0 | 0.00 | 229 | 0.00 |
| 應付帳款 | 590,782 | 6.89 | 682,883 | 8.53 | 669,262 | 8.07 |
| 應付帳款－關係人 | 11 | 0.00 | 822 | 0.01 | 483 | 0.01 |
| 其他應付款 | 433,051 | 5.05 | 301,532 | 3.77 | 324,064 | 3.91 |
| 其他應付款項－關係人 | 6,247 | 0.07 | 7,623 | 0.10 | 6,977 | 0.08 |
| 本期所得稅負債 | 258,444 | 3.01 | 57,749 | 0.72 | 34,466 | 0.42 |
| 租賃負債－流動 | 4,501 | 0.05 | 4,464 | 0.06 | 4,452 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 42,519 | 0.50 | 26,539 | 0.33 | 22,478 | 0.27 |
| 流動負債合計 | 2,251,730 | 26.24 | 2,278,694 | 28.47 | 2,648,933 | 31.94 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 550,000 | 6.41 | 1,000,000 | 12.49 | 1,000,000 | 12.06 |
| 遞延所得稅負債 | 144,412 | 1.68 | 144,973 | 1.81 | 140,354 | 1.69 |
| 租賃負債－非流動 | 44,071 | 0.51 | 47,451 | 0.59 | 48,572 | 0.59 |
| 其他非流動負債 | 208,314 | 2.43 | 233,860 | 2.92 | 241,471 | 2.91 |
| 非流動負債合計 | 946,797 | 11.04 | 1,426,284 | 17.82 | 1,430,397 | 17.25 |
| 負債總額 | 3,198,527 | 37.28 | 3,704,978 | 46.28 | 4,079,330 | 49.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,442,310 | 40.12 | 3,342,048 | 41.75 | 3,342,048 | 40.30 |
| 股本合計 | 3,442,310 | 40.12 | 3,342,048 | 41.75 | 3,342,048 | 40.30 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 810 | 0.01 | 810 | 0.01 | 788 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 81,781 | 0.95 | 42,017 | 0.52 | 42,017 | 0.51 |
| 特別盈餘公積 | 308,061 | 3.59 | 308,061 | 3.85 | 308,061 | 3.71 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,536,614 | 17.91 | 647,893 | 8.09 | 562,563 | 6.78 |
| 保留盈餘合計 | 1,926,456 | 22.45 | 997,971 | 12.47 | 912,641 | 11.00 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 11,667 | 0.14 | -41,066 | -0.51 | -41,629 | -0.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,381,243 | 62.72 | 4,299,763 | 53.72 | 4,213,848 | 50.81 |
| 權益總額 | 5,381,243 | 62.72 | 4,299,763 | 53.72 | 4,213,848 | 50.81 |
| 負債及權益總計 | 8,579,770 | 100.00 | 8,004,741 | 100.00 | 8,293,178 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |