TTC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 435,907 | 520,625 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 435,907 | 520,625 |
| 折舊費用 | 156,308 | 144,683 |
| 攤銷費用 | 1,684 | 3,485 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,046 | 2,044 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23,787 | -24,334 |
| 利息費用 | 39,739 | 41,133 |
| 利息收入 | -18,009 | -9,765 |
| 股利收入 | -4,617 | -4,444 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -25,778 | -13,332 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 157 | 688 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,281 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -40,866 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2 | 7,924 |
| 其他項目 | 4,837 | 8,814 |
| 收益費損項目合計 | 81,620 | 159,177 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 150,536 | 62,704 |
| 應收票據（增加）減少 | 290,899 | -85,923 |
| 應收帳款（增加）減少 | 140,465 | 170,040 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 25,487 | -34,555 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,533 | -31,627 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,513 | 1,060 |
| 存貨（增加）減少 | 496,322 | -894,198 |
| 預付款項（增加）減少 | -137,841 | -17,685 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -141 | 614 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 952,707 | -829,570 |
| 應付帳款增加（減少） | -257,107 | -73,709 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 93 | -443 |
| 其他應付款增加（減少） | 16,970 | -15,195 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -212 | -2,002 |
| 其他流動負債增加（減少） | -17,029 | 62,447 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -24,749 | -329,192 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -282,034 | -358,094 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 670,673 | -1,187,664 |
| 調整項目合計 | 752,293 | -1,028,487 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,188,200 | -507,862 |
| 收取之利息 | 13,528 | 9,631 |
| 支付之利息 | -38,761 | -47,761 |
| 退還（支付）之所得稅 | -59,607 | -141,683 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,103,360 | -687,675 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,827 | 1,185 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -126,659 | -341,500 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 217,322 | 343,635 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,535 | -114,821 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 609 | 0 |
| 存出保證金減少 | 360 | 94 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,219 |
| 收取之股利 | 19,683 | 19,071 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 46,607 | -93,555 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 310,831 |
| 短期借款減少 | -549,480 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 745,000 |
| 舉借長期借款 | 600,000 | 3,400,000 |
| 償還長期借款 | -600,000 | -3,400,000 |
| 租賃本金償還 | -3,307 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -1,253 | -1,435 |
| 發放現金股利 | -65,501 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -519,541 | 1,054,396 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,894 | 10,750 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 610,532 | 283,916 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 602,671 | 504,846 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,213,203 | 788,762 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,213,203 | 788,762 |