TTC — Annual Report 2021

Mar 24, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,481,989 | 558,204 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,481,989 | 558,204 |
| 折舊費用 | 203,757 | 207,777 |
| 攤銷費用 | 2,042 | 2,220 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,334 | -6,888 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -22,139 | -40,844 |
| 利息費用 | 21,003 | 51,091 |
| 利息收入 | -33,052 | -25,213 |
| 股利收入 | -7,555 | -4,617 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -56,841 | -33,834 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19,635 | 667 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 173 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 22,078 | 60,265 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -359 | -55,133 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -2 |
| 其他項目 | 7,576 | 7,535 |
| 收益費損項目合計 | 150,984 | 163,024 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -32,379 | 138,537 |
| 應收票據（增加）減少 | -51,664 | 376,775 |
| 應收帳款（增加）減少 | 62,381 | 282,905 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,367 | 23,482 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,190 | 38,964 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 5,989 | -3,798 |
| 存貨（增加）減少 | 6,595 | 467,766 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 36,980 | -52,310 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 49,459 | 1,272,321 |
| 應付帳款增加（減少） | 495,096 | -242,079 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -324 | 432 |
| 其他應付款增加（減少） | 103,812 | 522 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,883 | 434 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,297 | -12,680 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -29,618 | -28,527 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 567,380 | -281,898 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 616,839 | 990,423 |
| 調整項目合計 | 767,823 | 1,153,447 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,249,812 | 1,711,651 |
| 收取之利息 | 23,484 | 18,554 |
| 支付之利息 | -21,835 | -51,604 |
| 退還（支付）之所得稅 | -205,187 | -75,869 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,046,274 | 1,602,732 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,827 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -149,263 | -126,659 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 149,826 | 219,799 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -136,966 | -93,197 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,381 | 2,166 |
| 存出保證金增加 | -254 | -155 |
| 收取之股利 | 12,778 | 19,683 |
| 其他投資活動 | 1,274 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -120,224 | 25,464 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,014,593 | -791,621 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -20,000 |
| 舉借長期借款 | 1,000,000 | 850,000 |
| 償還長期借款 | -1,700,000 | -850,000 |
| 租賃本金償還 | -4,463 | -4,416 |
| 其他非流動負債增加 | 418 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -1,253 |
| 發放現金股利 | -99,946 | -65,501 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,818,584 | -882,791 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 39,022 | -36,058 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,146,488 | 709,347 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,312,018 | 602,671 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,458,506 | 1,312,018 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,458,506 | 1,312,018 |