TTC — Annual Report 2019

Mar 25, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,312,018 | 16.39 | 602,671 | 6.91 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 306,472 | 3.83 | 404,219 | 4.63 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 3,000 | 0.04 | 94,636 | 1.08 |
| 應收票據淨額 | 287,861 | 3.60 | 674,101 | 7.72 |
| 應收帳款淨額 | 1,931,006 | 24.12 | 2,232,892 | 25.58 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 9,394 | 0.12 | 32,876 | 0.38 |
| 其他應收款淨額 | 67,739 | 0.85 | 100,356 | 1.15 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 7,735 | 0.10 | 3,918 | 0.04 |
| 本期所得稅資產 | 2,560 | 0.03 | 2,560 | 0.03 |
| 存貨 | 746,284 | 9.32 | 1,159,524 | 13.29 |
| 其他流動資產 | 127,411 | 1.59 | 83,847 | 0.96 |
| 流動資產合計 | 4,801,480 | 59.98 | 5,391,600 | 61.78 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 209,305 | 2.61 | 182,836 | 2.09 |
| 採用權益法之投資 | 517,498 | 6.46 | 498,990 | 5.72 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,174,859 | 27.17 | 2,373,653 | 27.20 |
| 使用權資產 | 84,631 | 1.06 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 108,178 | 1.35 | 108,178 | 1.24 |
| 無形資產 | 7,448 | 0.09 | 9,668 | 0.11 |
| 遞延所得稅資產 | 77,542 | 0.97 | 103,757 | 1.19 |
| 其他非流動資產 | 23,800 | 0.30 | 58,864 | 0.67 |
| 非流動資產合計 | 3,203,261 | 40.02 | 3,335,946 | 38.22 |
| 資產總額 | 8,004,741 | 100.00 | 8,727,546 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,197,082 | 14.95 | 2,004,800 | 22.97 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 20,000 | 0.23 |
| 應付帳款 | 682,883 | 8.53 | 922,418 | 10.57 |
| 應付帳款－關係人 | 822 | 0.01 | 390 | 0.00 |
| 其他應付款 | 301,532 | 3.77 | 314,760 | 3.61 |
| 其他應付款項－關係人 | 7,623 | 0.10 | 7,187 | 0.08 |
| 本期所得稅負債 | 57,749 | 0.72 | 7,746 | 0.09 |
| 租賃負債－流動 | 4,464 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 26,539 | 0.33 | 39,409 | 0.45 |
| 流動負債合計 | 2,278,694 | 28.47 | 3,316,710 | 38.00 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 1,000,000 | 12.49 | 1,000,000 | 11.46 |
| 遞延所得稅負債 | 144,973 | 1.81 | 151,418 | 1.73 |
| 租賃負債－非流動 | 47,451 | 0.59 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 233,860 | 2.92 | 267,461 | 3.06 |
| 非流動負債合計 | 1,426,284 | 17.82 | 1,418,879 | 16.26 |
| 負債總額 | 3,704,978 | 46.28 | 4,735,589 | 54.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,342,048 | 41.75 | 3,276,518 | 37.54 |
| 股本合計 | 3,342,048 | 41.75 | 3,276,518 | 37.54 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 810 | 0.01 | 779 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 42,017 | 0.52 | 21,220 | 0.24 |
| 特別盈餘公積 | 308,061 | 3.85 | 308,061 | 3.53 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 647,893 | 8.09 | 402,112 | 4.61 |
| 保留盈餘合計 | 997,971 | 12.47 | 731,393 | 8.38 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -41,066 | -0.51 | -16,733 | -0.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,299,763 | 53.72 | 3,991,957 | 45.74 |
| 權益總額 | 4,299,763 | 53.72 | 3,991,957 | 45.74 |
| 負債及權益總計 | 8,004,741 | 100.00 | 8,727,546 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |