TT — Interim / Quarterly Report 2026

May 13, 2026

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由雷虎公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,909 | 41,362 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 51,909 | 41,362 |
| 折舊費用 | 28,921 | 24,724 |
| 攤銷費用 | 2,512 | 2,735 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 920 | 6,315 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -52,420 | -50,060 |
| 利息費用 | 7,080 | 6,027 |
| 利息收入 | -730 | -784 |
| 股利收入 | 0 | -1,434 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 6,148 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -849 | 189 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,050 | -5 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 3,456 | 0 |
| 其他項目 | -138 | -31 |
| 收益費損項目合計 | -13,298 | -6,176 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 39,975 | -12,857 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,548 | -5,037 |
| 應收帳款（增加）減少 | -20,947 | 1,415 |
| 其他應收款（增加）減少 | 55 | -273 |
| 存貨（增加）減少 | -41,895 | -33,006 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,077 | -6,652 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,208 | -2,650 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,133 | -59,060 |
| 合約負債增加（減少） | -9,582 | 1,082 |
| 應付票據增加（減少） | 16,146 | -2,561 |
| 應付帳款增加（減少） | 42,755 | -4,564 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,325 | -16,525 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,611 | 468 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | 13 | 14 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,618 | -22,086 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,485 | -81,146 |
| 調整項目合計 | 187 | -87,322 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 52,096 | -45,960 |
| 收取之利息 | 1,080 | 1,169 |
| 收取之股利 | 0 | 1,434 |
| 支付之利息 | -6,459 | -8,106 |
| 退還（支付）之所得稅 | -598 | -2,565 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,119 | -54,028 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -7,849 | -4,031 |
| 預付投資款增加 | -11,155 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -651,142 | -11,933 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,978 | 106 |
| 存出保證金增加 | -32 | -4,078 |
| 取得無形資產 | -2,899 | -5,889 |
| 其他非流動資產減少 | -4,316 | -6,840 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -674,415 | -32,665 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 135,000 | 10,669 |
| 舉借長期借款 | 604,000 | 62,520 |
| 償還長期借款 | -19,655 | -36,831 |
| 應付款項增加 | 0 | 5,072 |
| 租賃本金償還 | -7,479 | -6,824 |
| 現金增資 | 0 | 495,361 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 711,866 | 529,967 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,244 | 4,233 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 89,814 | 447,507 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 235,774 | 308,425 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 325,588 | 755,932 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 325,588 | 755,932 |