TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc.

M&A Activity • Jun 20, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月20日
【会社名】	株式会社ツカダ・グローバルホールディング
【英訳名】	TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　塚田　正之
【本店の所在の場所】	東京都港区海岸一丁目16番１号
【電話番号】	03（5464）0081（代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画部長　　渡辺　寛之
【最寄りの連絡場所】	東京都港区海岸一丁目16番１号
【電話番号】	03（5464）0081（代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画部長　　渡辺　寛之
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E05411 24180 株式会社ツカダ・グローバルホールディング TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05411-000 2024-06-20 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月19日開催の取締役会において、当社連結子会社による子会社取得を行うことを決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第16号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。 

２【報告内容】

(１) 取得対象子会社に関する子会社取得を決定した機関

2024年６月19日開催の当社取締役会の決議により、連結子会社による子会社の取得を決定いたしました。

(２) 取得対象子会社に関する子会社取得を行う連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名

① 名称　　　　　　：Best Resort LLC

② 住所　　　　　　：2250 Kalakaua Avenue Suite 402 Honolulu Hawaii 96815

③ 代表者の氏名　　：マネージャー　塚田 正之

(３) 取得対象子会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

① 名称　　　　　　：BT KALAKAUA, LLC

② 住所　　　　　　：1288 Ala Moana Boulevard, Suite 288, Honolulu Hawaii 96815

③ 代表者の氏名　　：マネージングディレクター　塚田　正之

マネージングディレクター　Bert A.Kobayashi,Jr.

④ 資本金の額　　　：24,734,658USドル

⑤ 純資産の額　　　：24,734,656USドル

⑥ 総資産の額　　　：74,625,032USドル

⑦ 事業の内容　　　：Kaimana Beach Hotel の所有及び経営

(４) 取得対象子会社の最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益及び純利益

決算期	2021年12月期	2022年12月期	2023年12月期
売上高	14,092,398USドル	20,365,071USドル	21,854,026USドル
営業利益（△は損失）	△1,520,028USドル	1,010,570USドル	1,007,132USドル
当期純利益（△は損失）	△3,013,043USドル	△1,412,719USドル	△2,454,790USドル

(注)経常利益は算出していないため、記載を省略しております。

(5) 取得対象子会社の当社及び連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

① 資本関係　　　　：当社子会社Best Resort LLCが持分の80％を出資しております。

② 人的関係　　　　：当社の代表取締役塚田正之が、マネージングディレクターを務めております。

③ 取引関係　　　　：記載事項はありません。

(6) 取得対象子会社に関する子会社取得の目的

BT KALAKAUA, LLCは、米国ハワイ州ホノルル市において、「Kaimana Beach Hotel」（https://www.kaimana.com/）を所有及び経営しております。これまで、同ホテルは合弁相手であるBSC Kalakaua LLCがゼネラルパートナーとして、同社が経営しており、当社はリミテッドパートナーとして、同社による同ホテルの経営をモニタリングしておりました。しかしながら、今般、当社の完全子会社Best Resort LLCがBT KALAKAUA, LLCの持分の一部を譲り受け、加えて、追加出資を実施することにより、BT KALAKAUA, LLCの出資持分の過半数超を取得し、同ホテルのオペレーション担当のゼネラルパートナーとして、当社主導の下、同ホテルを経営してまいります。当社は、すでに日本国内においてホテル経営の実績がありますが、米国内では同ホテルの経営が初となります。

当社は、不動産を自ら開発・運営する力をコアコンピタンスとして、主に日本国内において結婚式場、ホテル及び温浴施設を開発・運営することにより成長してまいりました。その一方で、当社は、日本国内だけでなく、北米及び東南アジアを中心とした海外において、ホテルを含む不動産開発事業を重要な成長戦略のひとつとして位置付けており、同ホテルの経営はその第一歩となるものです。同ホテルの経営によって、米国のホテル市場を理解し、実績を積み、新たな知見を獲得することによって、将来の海外における不動産開発事業の展開に活かしてまいります。

(7) 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

16,780,000USドル（今回の取得以前からの累計金額は、35,060,000USドルとなります。）