TSRC — Interim / Quarterly Report 2023

May 4, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 411,949 | 1,106,062 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 411,949 | 1,106,062 |
| 折舊費用 | 306,331 | 286,218 |
| 攤銷費用 | 33,384 | 31,206 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -827 | -1,993 |
| 利息費用 | 79,580 | 26,092 |
| 利息收入 | -51,918 | -10,463 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -114,345 | -113,695 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 329 | 4,848 |
| 其他項目 | 19,820 | 19,589 |
| 收益費損項目合計 | 272,354 | 241,802 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -303 | 881 |
| 應收票據（增加）減少 | 139,165 | -229,166 |
| 應收帳款（增加）減少 | -424,042 | 39,524 |
| 其他應收款（增加）減少 | -29,974 | -39,465 |
| 存貨（增加）減少 | -28,911 | -856,661 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,645 | -131,345 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -359,710 | -1,216,232 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -30,924 | 5,010 |
| 應付帳款增加（減少） | -109,100 | 298,456 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 29,217 | 69,627 |
| 其他應付款增加（減少） | -493,426 | -318,264 |
| 其他流動負債增加（減少） | -158,298 | 22,115 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -466 | -18,903 |
| 其他營業負債增加（減少） | -5,583 | 3,019 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -768,580 | 61,060 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,128,290 | -1,155,172 |
| 調整項目合計 | -855,936 | -913,370 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -443,987 | 192,692 |
| 收取之利息 | 44,373 | 4,866 |
| 支付之利息 | -78,744 | -25,236 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,924 | -128,690 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -528,282 | 43,632 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -158,863 | -142,558 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 326 | 755 |
| 其他非流動資產減少 | -1,562 | 15,304 |
| 其他投資活動 | 93,491 | 258,527 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -66,608 | 132,028 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,969,675 | 5,385,970 |
| 短期借款減少 | -6,528,718 | -5,778,845 |
| 應付短期票券增加 | 798,019 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -500,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,155,931 | 516,269 |
| 償還長期借款 | -316,294 | -178,788 |
| 其他借款增加 | -350,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -39,633 | -36,560 |
| 發放現金股利 | -130 | -157 |
| 其他籌資活動 | 119 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 188,969 | -92,111 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -50,534 | 401,391 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -456,455 | 484,940 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,278,620 | 4,464,755 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,822,165 | 4,949,695 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,822,165 | 4,949,695 |