TSRC — Interim / Quarterly Report 2022

May 5, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,106,062 | 1,485,404 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,106,062 | 1,485,404 |
| 折舊費用 | 286,218 | 281,361 |
| 攤銷費用 | 31,206 | 30,401 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,993 | 311 |
| 利息費用 | 26,092 | 29,372 |
| 利息收入 | -10,463 | -6,118 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -113,695 | -215,608 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,848 | 1,189 |
| 其他項目 | 19,589 | 20,957 |
| 收益費損項目合計 | 241,802 | 141,865 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 881 | -24,229 |
| 應收票據（增加）減少 | -229,166 | -322,526 |
| 應收帳款（增加）減少 | 39,524 | -845,486 |
| 其他應收款（增加）減少 | -39,465 | 86,260 |
| 存貨（增加）減少 | -856,661 | -230,243 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -131,345 | 18,944 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,216,232 | -1,317,280 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 5,010 | -31,696 |
| 應付帳款增加（減少） | 298,456 | -41,521 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 69,627 | 46,758 |
| 其他應付款增加（減少） | -318,264 | -13,126 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,115 | 45,373 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,903 | -17,413 |
| 其他營業負債增加（減少） | 3,019 | -5,509 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 61,060 | -17,134 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,155,172 | -1,334,414 |
| 調整項目合計 | -913,370 | -1,192,549 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 192,692 | 292,855 |
| 收取之利息 | 4,866 | 2,434 |
| 支付之利息 | -25,236 | -27,551 |
| 退還（支付）之所得稅 | -128,690 | -77,398 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 43,632 | 190,340 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -142,558 | -205,428 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 755 | 30 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 15,304 | 10,265 |
| 其他投資活動 | 258,527 | 41,017 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 132,028 | -154,116 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,385,970 | 7,354,922 |
| 短期借款減少 | -5,778,845 | -6,838,550 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 516,269 | 510,040 |
| 償還長期借款 | -178,788 | -513,938 |
| 其他借款增加 | 0 | 0 |
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -36,560 | -40,301 |
| 發放現金股利 | -157 | -65 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -92,111 | 472,108 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 401,391 | -148,892 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 484,940 | 359,440 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,464,755 | 3,278,463 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,949,695 | 3,637,903 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,949,695 | 3,637,903 |