TSRC — Interim / Quarterly Report 2022

May 5, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年03月31日 | | 110年12月31日 | | 110年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,949,695 | 14.26 | 4,464,755 | 13.60 | 3,637,903 | 11.71 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 6,821 | 0.02 | 7,702 | 0.02 | 27,689 | 0.09 |
| 應收票據淨額 | 1,180,983 | 3.40 | 951,817 | 2.90 | 893,746 | 2.88 |
| 應收帳款淨額 | 3,679,310 | 10.60 | 3,716,841 | 11.32 | 3,647,526 | 11.74 |
| 其他應收款淨額 | 138,896 | 0.40 | 93,834 | 0.29 | 82,847 | 0.27 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12,151 | 0.04 |
| 存貨 | 6,486,478 | 18.69 | 5,629,817 | 17.15 | 5,002,707 | 16.11 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 201,665 | 0.65 |
| 其他流動資產 | 687,338 | 1.98 | 598,331 | 1.82 | 772,143 | 2.49 |
| 流動資產合計 | 17,129,521 | 49.35 | 15,463,097 | 47.10 | 14,278,377 | 45.97 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,425,787 | 4.11 | 1,460,586 | 4.45 | 1,093,607 | 3.52 |
| 採用權益法之投資 | 2,190,643 | 6.31 | 2,030,573 | 6.19 | 1,527,641 | 4.92 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,272,424 | 29.60 | 10,154,640 | 30.93 | 10,200,897 | 32.84 |
| 使用權資產 | 859,755 | 2.48 | 867,485 | 2.64 | 975,479 | 3.14 |
| 投資性不動產淨額 | 1,548,467 | 4.46 | 1,552,148 | 4.73 | 1,563,192 | 5.03 |
| 無形資產 | 891,283 | 2.57 | 892,679 | 2.72 | 988,302 | 3.18 |
| 遞延所得稅資產 | 246,332 | 0.71 | 253,434 | 0.77 | 275,932 | 0.89 |
| 其他非流動資產 | 143,934 | 0.41 | 155,121 | 0.47 | 157,179 | 0.51 |
| 非流動資產合計 | 17,578,625 | 50.65 | 17,366,666 | 52.90 | 16,782,229 | 54.03 |
| 資產總額 | 34,708,146 | 100.00 | 32,829,763 | 100.00 | 31,060,606 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,716,214 | 10.71 | 4,006,365 | 12.20 | 4,212,684 | 13.56 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 5,366 | 0.02 | 356 | 0.00 | 932 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,835,432 | 5.29 | 1,536,976 | 4.68 | 1,601,743 | 5.16 |
| 應付帳款－關係人 | 70,943 | 0.20 | 1,316 | 0.00 | 46,758 | 0.15 |
| 其他應付款 | 3,210,194 | 9.25 | 1,560,933 | 4.75 | 1,175,449 | 3.78 |
| 本期所得稅負債 | 460,084 | 1.33 | 288,186 | 0.88 | 357,360 | 1.15 |
| 租賃負債－流動 | 118,951 | 0.34 | 128,928 | 0.39 | 123,892 | 0.40 |
| 其他流動負債 | 1,546,644 | 4.46 | 1,025,724 | 3.12 | 2,557,079 | 8.23 |
| 流動負債合計 | 10,963,828 | 31.59 | 8,548,784 | 26.04 | 10,075,897 | 32.44 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,143,505 | 6.18 | 2,286,141 | 6.96 | 2,423,303 | 7.80 |
| 負債準備－非流動 | 277,883 | 0.80 | 269,536 | 0.82 | 32,279 | 0.10 |
| 遞延所得稅負債 | 1,082,876 | 3.12 | 1,089,204 | 3.32 | 932,505 | 3.00 |
| 租賃負債－非流動 | 348,338 | 1.00 | 357,355 | 1.09 | 461,246 | 1.48 |
| 其他非流動負債 | 355,230 | 1.02 | 154,925 | 0.47 | 131,612 | 0.42 |
| 非流動負債合計 | 4,207,832 | 12.12 | 4,157,161 | 12.66 | 3,980,945 | 12.82 |
| 負債總額 | 15,171,660 | 43.71 | 12,705,945 | 38.70 | 14,056,842 | 45.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,257,099 | 23.79 | 8,257,099 | 25.15 | 8,257,099 | 26.58 |
| 股本合計 | 8,257,099 | 23.79 | 8,257,099 | 25.15 | 8,257,099 | 26.58 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 50,725 | 0.15 | 50,725 | 0.15 | 49,531 | 0.16 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,073,680 | 11.74 | 4,073,680 | 12.41 | 4,068,862 | 13.10 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,751,398 | 10.81 | 5,080,942 | 15.48 | 2,380,940 | 7.67 |
| 保留盈餘合計 | 7,825,078 | 22.55 | 9,154,622 | 27.89 | 6,449,802 | 20.77 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 93,069 | 0.27 | -456,708 | -1.39 | -273,515 | -0.88 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 1,018,178 | 2.93 | 1,047,059 | 3.19 | 699,819 | 2.25 |
| 避險工具之損益 | -32,108 | -0.09 | -26,847 | -0.08 | -71,165 | -0.23 |
| 其他權益合計 | 1,079,139 | 3.11 | 563,504 | 1.72 | 355,139 | 1.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 17,212,041 | 49.59 | 18,025,950 | 54.91 | 15,111,571 | 48.65 |
| 非控制權益 | 2,324,445 | 6.70 | 2,097,868 | 6.39 | 1,892,193 | 6.09 |
| 權益總額 | 19,536,486 | 56.29 | 20,123,818 | 61.30 | 17,003,764 | 54.74 |
| 負債及權益總計 | 34,708,146 | 100.00 | 32,829,763 | 100.00 | 31,060,606 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |