TSRC — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 5, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,216,344 | 2,989,243 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,216,344 | 2,989,243 |
| 折舊費用 | 576,488 | 553,032 |
| 攤銷費用 | 64,266 | 61,038 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,029 | 308 |
| 利息費用 | 58,702 | 58,358 |
| 利息收入 | -21,491 | -15,888 |
| 股利收入 | -22,628 | -28,285 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -322,046 | -526,736 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 27,693 | 69,368 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 39,295 | 41,394 |
| 收益費損項目合計 | 398,250 | 212,589 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -7,636 | -4,327 |
| 應收票據（增加）減少 | -61,259 | -418,419 |
| 應收帳款（增加）減少 | -314,748 | -555,696 |
| 其他應收款（增加）減少 | -44,479 | -8,050 |
| 存貨（增加）減少 | -1,477,667 | -290,276 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -269,549 | 177,870 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,175,338 | -1,098,898 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -239 | -29,893 |
| 應付帳款增加（減少） | 215,118 | -296,398 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,316 | 50,898 |
| 其他應付款增加（減少） | -282,955 | 179,892 |
| 其他流動負債增加（減少） | -56,726 | 22,651 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,660 | -17,118 |
| 其他營業負債增加（減少） | 8,212 | -11,185 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -136,566 | -101,153 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,311,904 | -1,200,051 |
| 調整項目合計 | -1,913,654 | -987,462 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 302,690 | 2,001,781 |
| 收取之利息 | 14,438 | 7,379 |
| 支付之利息 | -53,102 | -55,892 |
| 退還（支付）之所得稅 | -308,475 | -285,520 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -44,449 | 1,667,748 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -303,026 | -408,611 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,389 | 732 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 12,103 | 23,648 |
| 收取之股利 | 67,350 | 28,285 |
| 其他投資活動 | 261,399 | 47,167 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 39,215 | -308,779 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 12,045,298 | 14,127,619 |
| 短期借款減少 | -11,677,629 | -14,019,684 |
| 應付短期票券增加 | 79,525 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 731,385 | 1,176,972 |
| 償還長期借款 | -556,864 | -1,159,103 |
| 其他借款增加 | 0 | 0 |
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -73,732 | -99,565 |
| 發放現金股利 | -313 | -267 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 547,670 | 25,972 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 536,314 | -108,426 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,078,750 | 1,276,515 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,464,755 | 3,278,463 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,543,505 | 4,554,978 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,543,505 | 4,554,978 |