TSRC — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 4, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,881,041 | 4,686,693 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,881,041 | 4,686,693 |
| 折舊費用 | 873,426 | 823,082 |
| 攤銷費用 | 98,886 | 91,565 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,054 | 304 |
| 利息費用 | 120,154 | 85,530 |
| 利息收入 | -44,999 | -22,028 |
| 股利收入 | -101,160 | -66,272 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -370,210 | -782,186 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19,371 | -926,238 |
| 其他項目 | 58,857 | 61,147 |
| 收益費損項目合計 | 652,271 | -735,096 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -24,487 | -10,323 |
| 應收票據（增加）減少 | -93,199 | -359,296 |
| 應收帳款（增加）減少 | -95,378 | -575,137 |
| 其他應收款（增加）減少 | -48,203 | 84,263 |
| 存貨（增加）減少 | -1,558,072 | -1,100,474 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -285,306 | 18,143 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,104,645 | -1,942,824 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 2,040 | -32,620 |
| 應付帳款增加（減少） | 44,691 | -296,697 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,316 | 32,328 |
| 其他應付款增加（減少） | -252,576 | 159,997 |
| 其他流動負債增加（減少） | -53,625 | 54,836 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,402 | -16,789 |
| 其他營業負債增加（減少） | 9,362 | -7,258 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -269,826 | -106,203 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,374,471 | -2,049,027 |
| 調整項目合計 | -1,722,200 | -2,784,123 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,158,841 | 1,902,570 |
| 收取之利息 | 42,763 | 15,147 |
| 支付之利息 | -106,898 | -81,750 |
| 退還（支付）之所得稅 | -505,158 | -618,099 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 589,548 | 1,217,868 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -484,059 | -647,977 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,851 | 1,214,765 |
| 其他非流動資產減少 | 1,604 | 36,905 |
| 收取之股利 | 201,973 | 150,119 |
| 其他投資活動 | 262,177 | 73,138 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 546 | 826,950 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 22,602,525 | 18,276,032 |
| 短期借款減少 | -21,043,597 | -18,032,063 |
| 應付短期票券增加 | 1,054,403 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -365,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 745,433 | 1,194,664 |
| 償還長期借款 | -678,864 | -2,212,831 |
| 租賃本金償還 | -114,203 | -147,034 |
| 發放現金股利 | -2,223,339 | -436,834 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -22,642 | -1,358,066 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 999,087 | -205,460 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,566,539 | 481,292 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,464,755 | 3,278,463 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,031,294 | 3,759,755 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,031,294 | 3,759,755 |