TSRC — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 4, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年09月30日 | | 110年12月31日 | | 110年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,031,294 | 16.44 | 4,464,755 | 13.60 | 3,759,755 | 11.80 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 32,189 | 0.09 | 7,702 | 0.02 | 13,783 | 0.04 |
| 應收票據淨額 | 1,045,016 | 2.85 | 951,817 | 2.90 | 933,168 | 2.93 |
| 應收帳款淨額 | 3,814,273 | 10.40 | 3,716,841 | 11.32 | 3,377,184 | 10.60 |
| 其他應收款淨額 | 144,273 | 0.39 | 93,834 | 0.29 | 68,789 | 0.22 |
| 存貨 | 7,187,889 | 19.60 | 5,629,817 | 17.15 | 5,872,938 | 18.43 |
| 其他流動資產 | 833,904 | 2.27 | 598,331 | 1.82 | 760,075 | 2.39 |
| 流動資產合計 | 19,088,838 | 52.05 | 15,463,097 | 47.10 | 14,785,692 | 46.40 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,210,305 | 3.30 | 1,460,586 | 4.45 | 1,294,250 | 4.06 |
| 採用權益法之投資 | 2,393,574 | 6.53 | 2,030,573 | 6.19 | 1,995,869 | 6.26 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,132,252 | 27.63 | 10,154,640 | 30.93 | 9,971,933 | 31.30 |
| 使用權資產 | 937,165 | 2.56 | 867,485 | 2.64 | 933,887 | 2.93 |
| 投資性不動產淨額 | 1,541,104 | 4.20 | 1,552,148 | 4.73 | 1,555,829 | 4.88 |
| 無形資產 | 924,691 | 2.52 | 892,679 | 2.72 | 920,515 | 2.89 |
| 遞延所得稅資產 | 278,435 | 0.76 | 253,434 | 0.77 | 261,719 | 0.82 |
| 其他非流動資產 | 169,726 | 0.46 | 155,121 | 0.47 | 143,896 | 0.45 |
| 非流動資產合計 | 17,587,252 | 47.95 | 17,366,666 | 52.90 | 17,077,898 | 53.60 |
| 資產總額 | 36,676,090 | 100.00 | 32,829,763 | 100.00 | 31,863,590 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,849,710 | 15.95 | 4,006,365 | 12.20 | 3,959,453 | 12.43 |
| 應付短期票券 | 689,403 | 1.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,396 | 0.01 | 356 | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,581,667 | 4.31 | 1,536,976 | 4.68 | 1,346,567 | 4.23 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 1,316 | 0.00 | 32,328 | 0.10 |
| 其他應付款 | 1,347,706 | 3.67 | 1,560,933 | 4.75 | 1,375,300 | 4.32 |
| 本期所得稅負債 | 496,606 | 1.35 | 288,186 | 0.88 | 294,225 | 0.92 |
| 租賃負債－流動 | 132,417 | 0.36 | 128,928 | 0.39 | 143,819 | 0.45 |
| 其他流動負債 | 1,132,076 | 3.09 | 1,025,724 | 3.12 | 1,569,602 | 4.93 |
| 流動負債合計 | 11,231,981 | 30.62 | 8,548,784 | 26.04 | 8,721,302 | 27.37 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,266,825 | 6.18 | 2,286,141 | 6.96 | 2,388,137 | 7.49 |
| 負債準備－非流動 | 274,983 | 0.75 | 269,536 | 0.82 | 27,412 | 0.09 |
| 遞延所得稅負債 | 1,193,878 | 3.26 | 1,089,204 | 3.32 | 964,088 | 3.03 |
| 租賃負債－非流動 | 418,828 | 1.14 | 357,355 | 1.09 | 397,669 | 1.25 |
| 其他非流動負債 | 358,329 | 0.98 | 154,925 | 0.47 | 130,486 | 0.41 |
| 非流動負債合計 | 4,512,843 | 12.30 | 4,157,161 | 12.66 | 3,907,792 | 12.26 |
| 負債總額 | 15,744,824 | 42.93 | 12,705,945 | 38.70 | 12,629,094 | 39.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,257,099 | 22.51 | 8,257,099 | 25.15 | 8,257,099 | 25.91 |
| 股本合計 | 8,257,099 | 22.51 | 8,257,099 | 25.15 | 8,257,099 | 25.91 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 50,725 | 0.14 | 50,725 | 0.15 | 49,531 | 0.16 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,463,584 | 12.17 | 4,073,680 | 12.41 | 4,073,680 | 12.78 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,503,652 | 12.28 | 5,080,942 | 15.48 | 4,522,324 | 14.19 |
| 保留盈餘合計 | 8,967,236 | 24.45 | 9,154,622 | 27.89 | 8,596,004 | 26.98 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 702,791 | 1.92 | -456,708 | -1.39 | -491,505 | -1.54 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 806,509 | 2.20 | 1,047,059 | 3.19 | 901,733 | 2.83 |
| 避險工具之損益 | -25,556 | -0.07 | -26,847 | -0.08 | -37,906 | -0.12 |
| 其他權益合計 | 1,483,744 | 4.05 | 563,504 | 1.72 | 372,322 | 1.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 18,758,804 | 51.15 | 18,025,950 | 54.91 | 17,274,956 | 54.22 |
| 非控制權益 | 2,172,462 | 5.92 | 2,097,868 | 6.39 | 1,959,540 | 6.15 |
| 權益總額 | 20,931,266 | 57.07 | 20,123,818 | 61.30 | 19,234,496 | 60.37 |
| 負債及權益總計 | 36,676,090 | 100.00 | 32,829,763 | 100.00 | 31,863,590 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |