TSRC — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 15, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 520,671 | 1,254,638 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 520,671 | 1,254,638 |
| 折舊費用 | 1,018,861 | 996,958 |
| 攤銷費用 | 137,553 | 154,210 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,627 | -1,193 |
| 利息費用 | 123,569 | 188,550 |
| 利息收入 | -46,923 | -91,875 |
| 股利收入 | -62,290 | -69,992 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -301,508 | -184,126 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 127,553 | 35,325 |
| 非金融資產減損損失 | 495,745 | 0 |
| 其他項目 | 74,182 | 84,692 |
| 收益費損項目合計 | 1,563,115 | 1,112,549 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,446 | 665 |
| 應收票據（增加）減少 | 295,127 | -307,403 |
| 應收帳款（增加）減少 | -39,107 | 115,469 |
| 其他應收款（增加）減少 | -26,710 | -36,889 |
| 存貨（增加）減少 | 1,642,215 | 34,684 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -122,707 | -155,736 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,745,372 | -349,210 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 26,956 | 3,606 |
| 應付帳款增加（減少） | -749,082 | 877,824 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -59,418 | 59,418 |
| 其他應付款增加（減少） | -90,728 | -32,121 |
| 其他流動負債增加（減少） | -90,953 | 31,676 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -54,978 | -49,035 |
| 其他營業負債增加（減少） | 15,989 | 4,392 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,002,214 | 895,760 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 743,158 | 546,550 |
| 調整項目合計 | 2,306,273 | 1,659,099 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,826,944 | 2,913,737 |
| 收取之利息 | 42,732 | 104,889 |
| 支付之利息 | -123,502 | -177,056 |
| 退還（支付）之所得稅 | -382,191 | -243,589 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,363,983 | 2,597,981 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 135,404 | 246,302 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,437,939 | -2,454,201 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,904 | 799 |
| 取得無形資產 | -25,446 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -49,091 | 50,404 |
| 收取之股利 | 137,346 | 159,352 |
| 其他投資活動 | -254,987 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,492,809 | -1,997,344 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 36,230,155 | 21,324,066 |
| 短期借款減少 | -37,097,249 | -20,672,431 |
| 舉借長期借款 | 647,039 | 1,446,799 |
| 償還長期借款 | -1,093,755 | -1,014,794 |
| 其他借款減少 | 0 | -155,663 |
| 租賃本金償還 | -173,607 | -195,171 |
| 發放現金股利 | -529,279 | -807,552 |
| 其他籌資活動 | 2,391 | 1,982 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,014,305 | -72,764 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -273,686 | -360,345 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,416,817 | 167,528 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,695,280 | 4,527,752 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,278,463 | 4,695,280 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,278,463 | 4,695,280 |