TSRC — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,485,404 | 168,376 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,485,404 | 168,376 |
| 折舊費用 | 281,361 | 254,373 |
| 攤銷費用 | 30,401 | 38,628 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 311 | 1,435 |
| 利息費用 | 29,372 | 40,301 |
| 利息收入 | -6,118 | -16,154 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -215,608 | 15,839 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,189 | 8,414 |
| 其他項目 | 20,957 | 23,924 |
| 收益費損項目合計 | 141,865 | 366,760 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -24,229 | -7,390 |
| 應收票據（增加）減少 | -322,526 | 185,650 |
| 應收帳款（增加）減少 | -845,486 | 21,506 |
| 其他應收款（增加）減少 | 86,260 | -26,018 |
| 存貨（增加）減少 | -230,243 | 506,559 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,944 | -54,310 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,317,280 | 625,997 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -31,696 | -3,196 |
| 應付帳款增加（減少） | -41,521 | -1,354,468 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 46,758 | -28,518 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,126 | -332,265 |
| 其他流動負債增加（減少） | 45,373 | -20,192 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,413 | -57,075 |
| 其他營業負債增加（減少） | -5,509 | 1,985 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,134 | -1,793,729 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,334,414 | -1,167,732 |
| 調整項目合計 | -1,192,549 | -800,972 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 292,855 | -632,596 |
| 收取之利息 | 2,434 | 11,166 |
| 支付之利息 | -27,551 | -38,841 |
| 退還（支付）之所得稅 | -77,398 | -68,571 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 190,340 | -728,842 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 135,404 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -205,428 | -327,331 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30 | 55 |
| 取得無形資產 | 0 | -25,450 |
| 其他非流動資產減少 | 10,265 | -13,085 |
| 其他投資活動 | 41,017 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -154,116 | -230,407 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,354,922 | 9,110,077 |
| 短期借款減少 | -6,838,550 | -7,994,469 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 510,040 | 134,257 |
| 償還長期借款 | -513,938 | -368,419 |
| 其他借款增加 | 0 | 0 |
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -40,301 | -44,537 |
| 發放現金股利 | -65 | -145 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 472,108 | 836,764 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -148,892 | -37,649 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 359,440 | -160,134 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,278,463 | 4,695,280 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,637,903 | 4,535,146 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,637,903 | 4,535,146 |