TSRC — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,637,903 | 11.71 | 3,278,463 | 11.20 | 4,535,146 | 14.41 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 27,689 | 0.09 | 3,460 | 0.01 | 7,404 | 0.02 |
| 應收票據淨額 | 893,746 | 2.88 | 571,220 | 1.95 | 680,697 | 2.16 |
| 應收帳款淨額 | 3,647,526 | 11.74 | 2,802,351 | 9.57 | 2,736,676 | 8.70 |
| 其他應收款淨額 | 82,847 | 0.27 | 146,171 | 0.50 | 146,276 | 0.46 |
| 本期所得稅資產 | 12,151 | 0.04 | 12,151 | 0.04 | 11,730 | 0.04 |
| 存貨 | 5,002,707 | 16.11 | 4,772,464 | 16.31 | 5,908,120 | 18.78 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 201,665 | 0.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 772,143 | 2.49 | 851,356 | 2.91 | 547,860 | 1.74 |
| 流動資產合計 | 14,278,377 | 45.97 | 12,437,636 | 42.50 | 14,573,909 | 46.32 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,093,607 | 3.52 | 952,645 | 3.25 | 916,887 | 2.91 |
| 採用權益法之投資 | 1,527,641 | 4.92 | 1,303,787 | 4.45 | 1,032,699 | 3.28 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,200,897 | 32.84 | 10,516,517 | 35.93 | 10,069,372 | 32.00 |
| 使用權資產 | 975,479 | 3.14 | 1,022,972 | 3.50 | 1,250,651 | 3.98 |
| 投資性不動產淨額 | 1,563,192 | 5.03 | 1,566,873 | 5.35 | 1,577,917 | 5.02 |
| 無形資產 | 988,302 | 3.18 | 1,012,405 | 3.46 | 1,671,034 | 5.31 |
| 遞延所得稅資產 | 275,932 | 0.89 | 288,429 | 0.99 | 280,786 | 0.89 |
| 其他非流動資產 | 157,179 | 0.51 | 167,118 | 0.57 | 89,000 | 0.28 |
| 非流動資產合計 | 16,782,229 | 54.03 | 16,830,746 | 57.50 | 16,888,346 | 53.68 |
| 資產總額 | 31,060,606 | 100.00 | 29,268,382 | 100.00 | 31,462,255 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,212,684 | 13.56 | 3,789,276 | 12.95 | 5,833,899 | 18.54 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 932 | 0.00 | 32,628 | 0.11 | 2,476 | 0.01 |
| 應付帳款 | 1,601,743 | 5.16 | 1,643,264 | 5.61 | 1,037,878 | 3.30 |
| 應付帳款－關係人 | 46,758 | 0.15 | 0 | 0.00 | 30,900 | 0.10 |
| 其他應付款 | 1,175,449 | 3.78 | 1,204,135 | 4.11 | 943,705 | 3.00 |
| 本期所得稅負債 | 357,360 | 1.15 | 172,787 | 0.59 | 145,007 | 0.46 |
| 租賃負債－流動 | 123,892 | 0.40 | 139,263 | 0.48 | 167,608 | 0.53 |
| 其他流動負債 | 2,557,079 | 8.23 | 2,912,414 | 9.95 | 1,035,421 | 3.29 |
| 流動負債合計 | 10,075,897 | 32.44 | 9,893,767 | 33.80 | 9,196,894 | 29.23 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,423,303 | 7.80 | 2,029,076 | 6.93 | 4,234,787 | 13.46 |
| 負債準備－非流動 | 32,279 | 0.10 | 31,819 | 0.11 | 16,221 | 0.05 |
| 遞延所得稅負債 | 932,505 | 3.00 | 807,700 | 2.76 | 909,400 | 2.89 |
| 租賃負債－非流動 | 461,246 | 1.48 | 492,827 | 1.68 | 693,456 | 2.20 |
| 其他非流動負債 | 131,612 | 0.42 | 154,534 | 0.53 | 124,186 | 0.39 |
| 非流動負債合計 | 3,980,945 | 12.82 | 3,515,956 | 12.01 | 5,978,050 | 19.00 |
| 負債總額 | 14,056,842 | 45.26 | 13,409,723 | 45.82 | 15,174,944 | 48.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,257,099 | 26.58 | 8,257,099 | 28.21 | 8,257,099 | 26.24 |
| 股本合計 | 8,257,099 | 26.58 | 8,257,099 | 28.21 | 8,257,099 | 26.24 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 49,531 | 0.16 | 49,531 | 0.17 | 47,140 | 0.15 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,068,862 | 13.10 | 4,068,862 | 13.90 | 3,977,141 | 12.64 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,380,940 | 7.67 | 1,483,970 | 5.07 | 2,084,024 | 6.62 |
| 保留盈餘合計 | 6,449,802 | 20.77 | 5,552,832 | 18.97 | 6,061,165 | 19.26 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -273,515 | -0.88 | -198,125 | -0.68 | -84,547 | -0.27 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 699,819 | 2.25 | 558,902 | 1.91 | 519,810 | 1.65 |
| 避險工具之損益 | -71,165 | -0.23 | -81,119 | -0.28 | -101,882 | -0.32 |
| 其他權益合計 | 355,139 | 1.14 | 279,658 | 0.96 | 333,381 | 1.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 15,111,571 | 48.65 | 14,139,120 | 48.31 | 14,698,785 | 46.72 |
| 非控制權益 | 1,892,193 | 6.09 | 1,719,539 | 5.88 | 1,588,526 | 5.05 |
| 權益總額 | 17,003,764 | 54.74 | 15,858,659 | 54.18 | 16,287,311 | 51.77 |
| 負債及權益總計 | 31,060,606 | 100.00 | 29,268,382 | 100.00 | 31,462,255 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |