TSRC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 5, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台橡公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,989,243 | 232,007 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,989,243 | 232,007 |
| 折舊費用 | 553,032 | 506,032 |
| 攤銷費用 | 61,038 | 75,008 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 308 | 1,431 |
| 利息費用 | 58,358 | 72,611 |
| 利息收入 | -15,888 | -29,897 |
| 股利收入 | -28,285 | -28,285 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -526,736 | 63,896 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 69,368 | 15,566 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 41,394 | 40,963 |
| 收益費損項目合計 | 212,589 | 717,325 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,327 | -1,149 |
| 應收票據（增加）減少 | -418,419 | 299,642 |
| 應收帳款（增加）減少 | -555,696 | 722,365 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,050 | -12,780 |
| 存貨（增加）減少 | -290,276 | 1,337,862 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 177,870 | 83,145 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,098,898 | 2,429,085 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -29,893 | -5,635 |
| 應付帳款增加（減少） | -296,398 | -1,253,363 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 50,898 | -34,447 |
| 其他應付款增加（減少） | 179,892 | -331,955 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,651 | -11,171 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,118 | -56,146 |
| 其他營業負債增加（減少） | -11,185 | 6,855 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -101,153 | -1,685,862 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,200,051 | 743,223 |
| 調整項目合計 | -987,462 | 1,460,548 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,001,781 | 1,692,555 |
| 收取之利息 | 7,379 | 26,433 |
| 支付之利息 | -55,892 | -70,907 |
| 退還（支付）之所得稅 | -285,520 | -160,253 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,667,748 | 1,487,828 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 135,404 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -408,611 | -594,795 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 732 | 266 |
| 取得無形資產 | 0 | -25,449 |
| 其他非流動資產減少 | 23,648 | -6,839 |
| 收取之股利 | 28,285 | 28,285 |
| 其他投資活動 | 47,167 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -308,779 | -463,128 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 14,127,619 | 19,225,015 |
| 短期借款減少 | -14,019,684 | -19,635,119 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,176,972 | 220,651 |
| 償還長期借款 | -1,159,103 | -500,855 |
| 其他借款增加 | 0 | 0 |
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -99,565 | -88,163 |
| 發放現金股利 | -267 | -277 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 25,972 | -778,748 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -108,426 | -196,142 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,276,515 | 49,810 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,278,463 | 4,695,280 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,554,978 | 4,745,090 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,554,978 | 4,745,090 |