TSRC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,686,693 | 90,639 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,686,693 | 90,639 |
| 折舊費用 | 823,082 | 749,000 |
| 攤銷費用 | 91,565 | 107,253 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 304 | 1,419 |
| 利息費用 | 85,530 | 95,911 |
| 利息收入 | -22,028 | -39,073 |
| 股利收入 | -66,272 | -62,339 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -782,186 | -38,122 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -926,238 | 27,848 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 500,247 |
| 其他項目 | 61,147 | 53,177 |
| 收益費損項目合計 | -735,096 | 1,395,321 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -10,323 | -2,608 |
| 應收票據（增加）減少 | -359,296 | 267,162 |
| 應收帳款（增加）減少 | -575,137 | 417,707 |
| 其他應收款（增加）減少 | 84,263 | -58,144 |
| 存貨（增加）減少 | -1,100,474 | 2,276,781 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,143 | -173,716 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,942,824 | 2,727,182 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -32,620 | 4,338 |
| 應付帳款增加（減少） | -296,697 | -1,476,185 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 32,328 | -59,418 |
| 其他應付款增加（減少） | 159,997 | -323,239 |
| 其他流動負債增加（減少） | 54,836 | -5,290 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,789 | -55,929 |
| 其他營業負債增加（減少） | -7,258 | 8,022 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -106,203 | -1,907,701 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,049,027 | 819,481 |
| 調整項目合計 | -2,784,123 | 2,214,802 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,902,570 | 2,305,441 |
| 收取之利息 | 15,147 | 34,882 |
| 支付之利息 | -81,750 | -94,283 |
| 退還（支付）之所得稅 | -618,099 | -273,014 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,217,868 | 1,973,026 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 135,404 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -647,977 | -975,540 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,214,765 | 386 |
| 取得無形資產 | 0 | -25,448 |
| 其他非流動資產減少 | 36,905 | -142,062 |
| 收取之股利 | 150,119 | 100,680 |
| 其他投資活動 | 73,138 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 826,950 | -906,580 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 18,276,032 | 26,889,758 |
| 短期借款減少 | -18,032,063 | -27,443,666 |
| 舉借長期借款 | 1,194,664 | 217,986 |
| 償還長期借款 | -2,212,831 | -582,209 |
| 其他借款增加 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -147,034 | -129,799 |
| 發放現金股利 | -436,834 | -530,286 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,358,066 | -1,578,216 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -205,460 | -35,023 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 481,292 | -546,793 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,278,463 | 4,695,280 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,759,755 | 4,148,487 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,759,755 | 4,148,487 |