TSRC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,759,755 | 11.80 | 3,278,463 | 11.20 | 4,148,487 | 14.52 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 13,783 | 0.04 | 3,460 | 0.01 | 2,622 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 933,168 | 2.93 | 571,220 | 1.95 | 599,185 | 2.10 |
| 應收帳款淨額 | 3,377,184 | 10.60 | 2,802,351 | 9.57 | 2,340,491 | 8.19 |
| 其他應收款淨額 | 68,789 | 0.22 | 146,171 | 0.50 | 177,605 | 0.62 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 12,151 | 0.04 | 10,503 | 0.04 |
| 存貨 | 5,872,938 | 18.43 | 4,772,464 | 16.31 | 4,137,898 | 14.48 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 760,075 | 2.39 | 851,356 | 2.91 | 667,266 | 2.34 |
| 流動資產合計 | 14,785,692 | 46.40 | 12,437,636 | 42.50 | 12,084,057 | 42.30 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,294,250 | 4.06 | 952,645 | 3.25 | 971,685 | 3.40 |
| 採用權益法之投資 | 1,995,869 | 6.26 | 1,303,787 | 4.45 | 1,044,601 | 3.66 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,971,933 | 31.30 | 10,516,517 | 35.93 | 10,307,120 | 36.08 |
| 使用權資產 | 933,887 | 2.93 | 1,022,972 | 3.50 | 1,039,121 | 3.64 |
| 投資性不動產淨額 | 1,555,829 | 4.88 | 1,566,873 | 5.35 | 1,570,555 | 5.50 |
| 無形資產 | 920,515 | 2.89 | 1,012,405 | 3.46 | 1,058,639 | 3.71 |
| 遞延所得稅資產 | 261,719 | 0.82 | 288,429 | 0.99 | 275,787 | 0.97 |
| 其他非流動資產 | 143,896 | 0.45 | 167,118 | 0.57 | 219,064 | 0.77 |
| 非流動資產合計 | 17,077,898 | 53.60 | 16,830,746 | 57.50 | 16,486,572 | 57.70 |
| 資產總額 | 31,863,590 | 100.00 | 29,268,382 | 100.00 | 28,570,629 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,959,453 | 12.43 | 3,789,276 | 12.95 | 4,248,900 | 14.87 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 8 | 0.00 | 32,628 | 0.11 | 10,010 | 0.04 |
| 應付帳款 | 1,346,567 | 4.23 | 1,643,264 | 5.61 | 916,161 | 3.21 |
| 應付帳款－關係人 | 32,328 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 1,375,300 | 4.32 | 1,204,135 | 4.11 | 1,031,299 | 3.61 |
| 本期所得稅負債 | 294,225 | 0.92 | 172,787 | 0.59 | 198,384 | 0.69 |
| 租賃負債－流動 | 143,819 | 0.45 | 139,263 | 0.48 | 157,036 | 0.55 |
| 其他流動負債 | 1,569,602 | 4.93 | 2,912,414 | 9.95 | 1,344,525 | 4.71 |
| 流動負債合計 | 8,721,302 | 27.37 | 9,893,767 | 33.80 | 7,906,315 | 27.67 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,388,137 | 7.49 | 2,029,076 | 6.93 | 3,783,697 | 13.24 |
| 負債準備－非流動 | 27,412 | 0.09 | 31,819 | 0.11 | 44,189 | 0.15 |
| 遞延所得稅負債 | 964,088 | 3.03 | 807,700 | 2.76 | 769,086 | 2.69 |
| 租賃負債－非流動 | 397,669 | 1.25 | 492,827 | 1.68 | 495,122 | 1.73 |
| 其他非流動負債 | 130,486 | 0.41 | 154,534 | 0.53 | 131,369 | 0.46 |
| 非流動負債合計 | 3,907,792 | 12.26 | 3,515,956 | 12.01 | 5,223,463 | 18.28 |
| 負債總額 | 12,629,094 | 39.63 | 13,409,723 | 45.82 | 13,129,778 | 45.96 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,257,099 | 25.91 | 8,257,099 | 28.21 | 8,257,099 | 28.90 |
| 股本合計 | 8,257,099 | 25.91 | 8,257,099 | 28.21 | 8,257,099 | 28.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 49,531 | 0.16 | 49,531 | 0.17 | 47,140 | 0.16 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,073,680 | 12.78 | 4,068,862 | 13.90 | 4,068,862 | 14.24 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,522,324 | 14.19 | 1,483,970 | 5.07 | 1,230,626 | 4.31 |
| 保留盈餘合計 | 8,596,004 | 26.98 | 5,552,832 | 18.97 | 5,299,488 | 18.55 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -491,505 | -1.54 | -198,125 | -0.68 | -281,122 | -0.98 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 901,733 | 2.83 | 558,902 | 1.91 | 576,762 | 2.02 |
| 避險工具之損益 | -37,906 | -0.12 | -81,119 | -0.28 | -82,215 | -0.29 |
| 其他權益合計 | 372,322 | 1.17 | 279,658 | 0.96 | 213,425 | 0.75 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 17,274,956 | 54.22 | 14,139,120 | 48.31 | 13,817,152 | 48.36 |
| 非控制權益 | 1,959,540 | 6.15 | 1,719,539 | 5.88 | 1,623,699 | 5.68 |
| 權益總額 | 19,234,496 | 60.37 | 15,858,659 | 54.18 | 15,440,851 | 54.04 |
| 負債及權益總計 | 31,863,590 | 100.00 | 29,268,382 | 100.00 | 28,570,629 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |