TSRC — Interim / Quarterly Report 2020

May 8, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 168,376 | 401,672 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 168,376 | 401,672 |
| 折舊費用 | 254,373 | 253,368 |
| 攤銷費用 | 38,628 | 38,618 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,435 | -971 |
| 利息費用 | 40,301 | 51,532 |
| 利息收入 | -16,154 | -24,115 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 15,839 | -99,687 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,414 | 250 |
| 其他項目 | 23,924 | 21,603 |
| 收益費損項目合計 | 366,760 | 240,598 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -7,390 | -4,438 |
| 應收票據（增加）減少 | 185,650 | 96,736 |
| 應收帳款（增加）減少 | 21,506 | -476,269 |
| 其他應收款（增加）減少 | -26,018 | -15,771 |
| 存貨（增加）減少 | 506,559 | 268,525 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -54,310 | -31,319 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 625,997 | -162,536 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,196 | -2,065 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,354,468 | 294,457 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -28,518 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -332,265 | -187,036 |
| 其他流動負債增加（減少） | -20,192 | -25,431 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -57,075 | -51,199 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,985 | -8,241 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,793,729 | 20,485 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,167,732 | -142,051 |
| 調整項目合計 | -800,972 | 98,547 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -632,596 | 500,219 |
| 收取之利息 | 11,166 | 23,465 |
| 支付之利息 | -38,841 | -48,687 |
| 退還（支付）之所得稅 | -68,571 | -64,605 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -728,842 | 410,392 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 135,404 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -327,331 | -756,320 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 55 | 90 |
| 取得無形資產 | -25,450 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -13,085 | 22,109 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -230,407 | -734,121 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 9,110,077 | 4,788,737 |
| 短期借款減少 | -7,994,469 | -4,401,921 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 134,257 | 74,137 |
| 償還長期借款 | -368,419 | -113,865 |
| 其他借款增加 | 0 | 0 |
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -44,537 | -54,146 |
| 發放現金股利 | -145 | -139 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 836,764 | 292,803 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -37,649 | -27,900 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -160,134 | -58,826 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,695,280 | 4,527,752 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,535,146 | 4,468,926 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,535,146 | 4,468,926 |