TSRC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 7, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 232,007 | 906,867 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 232,007 | 906,867 |
| 折舊費用 | 506,032 | 512,851 |
| 攤銷費用 | 75,008 | 77,457 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,431 | -993 |
| 利息費用 | 72,611 | 100,452 |
| 利息收入 | -29,897 | -50,394 |
| 股利收入 | -28,285 | -22,628 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 63,896 | -184,503 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15,566 | 12,398 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 40,963 | 43,486 |
| 收益費損項目合計 | 717,325 | 488,126 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,149 | 675 |
| 應收票據（增加）減少 | 299,642 | -140,379 |
| 應收帳款（增加）減少 | 722,365 | -263,427 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,780 | -23,623 |
| 存貨（增加）減少 | 1,337,862 | 716,813 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 83,145 | -328,880 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,429,085 | -38,821 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -5,635 | 2,883 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,253,363 | -307,049 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -34,447 | 40,370 |
| 其他應付款增加（減少） | -331,955 | -272,563 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,171 | -49,988 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -56,146 | -50,533 |
| 其他營業負債增加（減少） | 6,855 | -17,303 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,685,862 | -654,183 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 743,223 | -693,004 |
| 調整項目合計 | 1,460,548 | -204,878 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,692,555 | 701,989 |
| 收取之利息 | 26,433 | 30,540 |
| 支付之利息 | -70,907 | -97,476 |
| 退還（支付）之所得稅 | -160,253 | -129,028 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,487,828 | 506,025 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 135,404 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -594,795 | -1,268,341 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 266 | 282 |
| 取得無形資產 | -25,449 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -6,839 | 6,734 |
| 收取之股利 | 28,285 | 22,628 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -463,128 | -1,238,697 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 19,225,015 | 10,827,107 |
| 短期借款減少 | -19,635,119 | -10,608,866 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 220,651 | 820,546 |
| 償還長期借款 | -500,855 | -508,429 |
| 其他借款增加 | 0 | -149,839 |
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -88,163 | -111,587 |
| 發放現金股利 | -277 | -378 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -778,748 | 268,554 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -196,142 | 33,895 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 49,810 | -430,223 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,695,280 | 4,527,752 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,745,090 | 4,097,529 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,745,090 | 4,097,529 |