TSRC — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 3, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 90,639 | 997,520 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 90,639 | 997,520 |
| 折舊費用 | 749,000 | 750,842 |
| 攤銷費用 | 107,253 | 116,354 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,419 | -1,021 |
| 利息費用 | 95,911 | 146,993 |
| 利息收入 | -39,073 | -72,047 |
| 股利收入 | -62,339 | -69,490 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -38,122 | -141,965 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 27,848 | 12,523 |
| 非金融資產減損損失 | 500,247 | 0 |
| 其他項目 | 53,177 | 63,752 |
| 收益費損項目合計 | 1,395,321 | 805,941 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,608 | -4,180 |
| 應收票據（增加）減少 | 267,162 | -172,837 |
| 應收帳款（增加）減少 | 417,707 | -249,121 |
| 其他應收款（增加）減少 | -58,144 | -39,573 |
| 存貨（增加）減少 | 2,276,781 | 1,242,427 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -173,716 | -368,647 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,727,182 | 408,069 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 4,338 | -2,041 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,476,185 | -366,849 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -59,418 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -323,239 | -220,851 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,290 | -16,012 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -55,929 | -49,793 |
| 其他營業負債增加（減少） | 8,022 | 630 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,907,701 | -654,916 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 819,481 | -246,847 |
| 調整項目合計 | 2,214,802 | 559,094 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,305,441 | 1,556,614 |
| 收取之利息 | 34,882 | 79,289 |
| 支付之利息 | -94,283 | -137,064 |
| 退還（支付）之所得稅 | -273,014 | -204,960 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,973,026 | 1,293,879 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 135,404 | 123,564 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -975,540 | -1,782,087 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 386 | 403 |
| 取得無形資產 | -25,448 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -142,062 | 20,585 |
| 收取之股利 | 100,680 | 121,489 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -906,580 | -1,516,046 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 26,889,758 | 15,709,239 |
| 短期借款減少 | -27,443,666 | -14,774,989 |
| 舉借長期借款 | 217,986 | 1,117,623 |
| 償還長期借款 | -582,209 | -643,301 |
| 其他借款增加 | 0 | -153,932 |
| 租賃本金償還 | -129,799 | -147,632 |
| 發放現金股利 | -530,286 | -806,375 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,578,216 | 300,633 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35,023 | -181,923 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -546,793 | -103,457 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,695,280 | 4,527,752 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,148,487 | 4,424,295 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,148,487 | 4,424,295 |