TSRC — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 3, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,148,487 | 14.52 | 4,695,280 | 14.44 | 4,424,295 | 14.02 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,622 | 0.01 | 14 | 0.00 | 4,859 | 0.02 |
| 應收票據淨額 | 599,185 | 2.10 | 866,347 | 2.66 | 731,781 | 2.32 |
| 應收帳款淨額 | 2,340,491 | 8.19 | 2,759,617 | 8.49 | 3,124,035 | 9.90 |
| 其他應收款淨額 | 177,605 | 0.62 | 136,351 | 0.42 | 161,087 | 0.51 |
| 本期所得稅資產 | 10,503 | 0.04 | 80 | 0.00 | 9,081 | 0.03 |
| 存貨 | 4,137,898 | 14.48 | 6,414,679 | 19.73 | 5,206,936 | 16.50 |
| 其他流動資產 | 667,266 | 2.34 | 493,550 | 1.52 | 694,688 | 2.20 |
| 流動資產合計 | 12,084,057 | 42.30 | 15,365,918 | 47.26 | 14,356,762 | 45.51 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 971,685 | 3.40 | 1,137,888 | 3.50 | 1,382,916 | 4.38 |
| 採用權益法之投資 | 1,044,601 | 3.66 | 1,098,591 | 3.38 | 1,081,085 | 3.43 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,307,120 | 36.08 | 10,037,395 | 30.87 | 9,630,896 | 30.53 |
| 使用權資產 | 1,039,121 | 3.64 | 1,331,571 | 4.10 | 1,393,610 | 4.42 |
| 投資性不動產淨額 | 1,570,555 | 5.50 | 1,581,599 | 4.86 | 1,585,280 | 5.02 |
| 無形資產 | 1,058,639 | 3.71 | 1,669,885 | 5.14 | 1,756,923 | 5.57 |
| 遞延所得稅資產 | 275,787 | 0.97 | 220,439 | 0.68 | 260,812 | 0.83 |
| 其他非流動資產 | 219,064 | 0.77 | 71,637 | 0.22 | 101,289 | 0.32 |
| 非流動資產合計 | 16,486,572 | 57.70 | 17,149,005 | 52.74 | 17,192,811 | 54.49 |
| 資產總額 | 28,570,629 | 100.00 | 32,514,923 | 100.00 | 31,549,573 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,248,900 | 14.87 | 4,729,148 | 14.54 | 5,018,077 | 15.91 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 10,010 | 0.04 | 5,672 | 0.02 | 25 | 0.00 |
| 應付帳款 | 916,161 | 3.21 | 2,392,346 | 7.36 | 1,147,673 | 3.64 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 59,418 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 1,031,299 | 3.61 | 1,309,810 | 4.03 | 1,095,968 | 3.47 |
| 本期所得稅負債 | 198,384 | 0.69 | 121,726 | 0.37 | 121,202 | 0.38 |
| 租賃負債－流動 | 157,036 | 0.55 | 175,942 | 0.54 | 165,315 | 0.52 |
| 其他流動負債 | 1,344,525 | 4.71 | 506,473 | 1.56 | 626,213 | 1.98 |
| 流動負債合計 | 7,906,315 | 27.67 | 9,300,535 | 28.60 | 8,174,473 | 25.91 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,783,697 | 13.24 | 5,021,992 | 15.45 | 4,920,550 | 15.60 |
| 負債準備－非流動 | 44,189 | 0.15 | 19,227 | 0.06 | 18,342 | 0.06 |
| 遞延所得稅負債 | 769,086 | 2.69 | 855,481 | 2.63 | 814,274 | 2.58 |
| 租賃負債－非流動 | 495,122 | 1.73 | 685,689 | 2.11 | 751,370 | 2.38 |
| 其他非流動負債 | 131,369 | 0.46 | 179,276 | 0.55 | 154,278 | 0.49 |
| 非流動負債合計 | 5,223,463 | 18.28 | 6,761,665 | 20.80 | 6,658,814 | 21.11 |
| 負債總額 | 13,129,778 | 45.96 | 16,062,200 | 49.40 | 14,833,287 | 47.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,257,099 | 28.90 | 8,257,099 | 25.39 | 8,257,099 | 26.17 |
| 股本合計 | 8,257,099 | 28.90 | 8,257,099 | 25.39 | 8,257,099 | 26.17 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 47,140 | 0.16 | 47,140 | 0.14 | 45,158 | 0.14 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,068,862 | 14.24 | 3,977,141 | 12.23 | 3,977,141 | 12.61 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,230,626 | 4.31 | 1,940,361 | 5.97 | 1,750,136 | 5.55 |
| 保留盈餘合計 | 5,299,488 | 18.55 | 5,917,502 | 18.20 | 5,727,277 | 18.15 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -281,122 | -0.98 | 23,383 | 0.07 | 289,540 | 0.92 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 576,762 | 2.02 | 711,094 | 2.19 | 916,825 | 2.91 |
| 避險工具之損益 | -82,215 | -0.29 | -80,526 | -0.25 | -83,676 | -0.27 |
| 其他權益合計 | 213,425 | 0.75 | 653,951 | 2.01 | 1,122,689 | 3.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 13,817,152 | 48.36 | 14,875,692 | 45.75 | 15,152,223 | 48.03 |
| 非控制權益 | 1,623,699 | 5.68 | 1,577,031 | 4.85 | 1,564,063 | 4.96 |
| 權益總額 | 15,440,851 | 54.04 | 16,452,723 | 50.60 | 16,716,286 | 52.98 |
| 負債及權益總計 | 28,570,629 | 100.00 | 32,514,923 | 100.00 | 31,549,573 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |