TSRC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 14, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台橡公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,630,443 | 1,137,135 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,630,443 | 1,137,135 |
| 折舊費用 | 874,575 | 868,770 |
| 攤銷費用 | 152,640 | 149,004 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,214 | 0 |
| 利息費用 | 169,434 | 188,149 |
| 利息收入 | -78,175 | -51,122 |
| 股利收入 | -81,371 | -52,343 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -297,720 | 159,966 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 23,824 | 8,997 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -154,458 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | -2,052 | 9,960 |
| 收益費損項目合計 | 771,369 | 1,126,923 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -679 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 350,523 | -251,508 |
| 應收帳款（增加）減少 | 23,481 | 378,265 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,304 | 54,605 |
| 存貨（增加）減少 | -408,683 | -660,772 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 43,073 | 224,593 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,411 | -254,817 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 1,840 | 226 |
| 應付帳款增加（減少） | -278,570 | 13,936 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -35,663 | 33,128 |
| 其他應付款增加（減少） | 176,107 | -116,087 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,088 | -20,553 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -56,752 | 2,761 |
| 其他營業負債增加（減少） | 22,245 | 4,013 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -154,705 | -82,576 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -153,294 | -337,393 |
| 調整項目合計 | 618,075 | 789,530 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,248,518 | 1,926,665 |
| 收取之利息 | 69,172 | 52,558 |
| 支付之利息 | -158,376 | -187,060 |
| 退還（支付）之所得稅 | -286,326 | -200,917 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,872,988 | 1,591,246 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 254,448 |
| 取得採用權益法之投資 | -42,184 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,237,645 | -652,568 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 727 | 2,082 |
| 其他非流動資產減少 | -89,986 | 29,481 |
| 收取之股利 | 131,845 | 52,343 |
| 其他投資活動 | 245,391 | -81,959 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -991,852 | -396,173 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 36,511,929 | 37,497,175 |
| 短期借款減少 | -39,037,284 | -36,871,867 |
| 應付短期票券增加 | 1,119,523 | 3,742,751 |
| 應付短期票券減少 | -1,470,000 | -3,392,776 |
| 舉借長期借款 | 3,753,662 | 0 |
| 償還長期借款 | -800,000 | -984,638 |
| 其他借款增加 | 494,940 | 0 |
| 應付租賃款減少 | -6,584 | -6,509 |
| 發放現金股利 | -791,238 | -861,089 |
| 其他籌資活動 | 4,115 | 40,194 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -220,937 | -836,759 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 307,113 | -306,214 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 967,312 | 52,100 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,560,440 | 3,508,340 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,527,752 | 3,560,440 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,527,752 | 3,560,440 |