TSRC — Interim / Quarterly Report 2019

May 2, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 401,672 | 487,291 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 401,672 | 487,291 |
| 折舊費用 | 253,368 | 219,488 |
| 攤銷費用 | 38,618 | 37,074 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -971 | 6,781 |
| 利息費用 | 51,532 | 35,583 |
| 利息收入 | -24,115 | -14,724 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -99,687 | -30,120 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 250 | 213 |
| 其他項目 | 21,603 | 2,471 |
| 收益費損項目合計 | 240,598 | 256,766 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,438 | -194 |
| 應收票據（增加）減少 | 96,736 | 88,604 |
| 應收帳款（增加）減少 | -476,269 | -343,168 |
| 其他應收款（增加）減少 | -15,771 | -24,362 |
| 存貨（增加）減少 | 268,525 | 92,440 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,319 | -130,369 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -162,536 | -317,049 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,065 | -40 |
| 應付帳款增加（減少） | 294,457 | -356,992 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 35,072 |
| 其他應付款增加（減少） | -187,036 | -287,193 |
| 其他流動負債增加（減少） | -25,431 | 44,758 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -51,199 | -60,113 |
| 其他營業負債增加（減少） | -8,241 | -296 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,485 | -624,804 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -142,051 | -941,853 |
| 調整項目合計 | 98,547 | -685,087 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 500,219 | -197,796 |
| 收取之利息 | 23,465 | 14,844 |
| 支付之利息 | -48,687 | -32,482 |
| 退還（支付）之所得稅 | -64,605 | -101,099 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 410,392 | -316,533 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -756,320 | -280,288 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 90 | 142 |
| 其他非流動資產減少 | 22,109 | -12,258 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -734,121 | -292,404 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,788,737 | 10,344,512 |
| 短期借款減少 | -4,401,921 | -10,823,779 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 1,119,523 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -1,470,000 |
| 舉借長期借款 | 74,137 | 1,000,000 |
| 償還長期借款 | -113,865 | -100,000 |
| 其他借款增加 | 0 | 499,006 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -1,639 |
| 租賃本金償還 | -54,146 | 0 |
| 發放現金股利 | -139 | -153 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 292,803 | 567,470 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,900 | -45,185 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -58,826 | -86,652 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,527,752 | 3,560,440 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,468,926 | 3,473,788 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,468,926 | 3,473,788 |