TSRC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 9, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 906,867 | 1,003,592 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 906,867 | 1,003,592 |
| 折舊費用 | 512,851 | 437,988 |
| 攤銷費用 | 77,457 | 74,965 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -993 | 6,799 |
| 利息費用 | 100,452 | 76,312 |
| 利息收入 | -50,394 | -33,558 |
| 股利收入 | -22,628 | -22,628 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -184,503 | -102,414 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,398 | 402 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 43,486 | -6,613 |
| 收益費損項目合計 | 488,126 | 431,253 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 675 | -5,958 |
| 應收票據（增加）減少 | -140,379 | 29,939 |
| 應收帳款（增加）減少 | -263,427 | -433,125 |
| 其他應收款（增加）減少 | -23,623 | -8,653 |
| 存貨（增加）減少 | 716,813 | 148,378 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -328,880 | -157,851 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -38,821 | -427,270 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 2,883 | -216 |
| 應付帳款增加（減少） | -307,049 | -70,005 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 40,370 | -34,726 |
| 其他應付款增加（減少） | -272,563 | -187,169 |
| 其他流動負債增加（減少） | -49,988 | 11,399 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -50,533 | -59,009 |
| 其他營業負債增加（減少） | -17,303 | -1,075 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -654,183 | -340,801 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -693,004 | -768,071 |
| 調整項目合計 | -204,878 | -336,818 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 701,989 | 666,774 |
| 收取之利息 | 30,540 | 33,678 |
| 支付之利息 | -97,476 | -75,433 |
| 退還（支付）之所得稅 | -129,028 | -179,799 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 506,025 | 445,220 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -42,184 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,268,341 | -427,479 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 282 | 265 |
| 其他非流動資產減少 | 6,734 | -332 |
| 收取之股利 | 22,628 | 22,628 |
| 其他投資活動 | 0 | 232,109 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,238,697 | -214,993 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,827,107 | 20,092,922 |
| 短期借款減少 | -10,608,866 | -21,661,948 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 1,119,523 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -1,470,000 |
| 舉借長期借款 | 820,546 | 1,943,118 |
| 償還長期借款 | -508,429 | -400,000 |
| 其他借款增加 | -149,839 | 499,006 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -3,282 |
| 租賃本金償還 | -111,587 | 0 |
| 發放現金股利 | -378 | -495 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 268,554 | 118,844 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 33,895 | 191,617 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -430,223 | 540,688 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,527,752 | 3,560,440 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,097,529 | 4,101,128 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,097,529 | 4,101,128 |