TSRC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 997,520 | 1,242,316 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 997,520 | 1,242,316 |
| 折舊費用 | 750,842 | 653,081 |
| 攤銷費用 | 116,354 | 113,393 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,021 | 6,815 |
| 利息費用 | 146,993 | 123,352 |
| 利息收入 | -72,047 | -55,204 |
| 股利收入 | -69,490 | -81,253 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -141,965 | -91,194 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,523 | 1,814 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 63,752 | -4,345 |
| 收益費損項目合計 | 805,941 | 666,459 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,180 | -3,475 |
| 應收票據（增加）減少 | -172,837 | 206,852 |
| 應收帳款（增加）減少 | -249,121 | -100,250 |
| 其他應收款（增加）減少 | -39,573 | -57,928 |
| 存貨（增加）減少 | 1,242,427 | -131,056 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -368,647 | -293,398 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 408,069 | -379,255 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,041 | -226 |
| 應付帳款增加（減少） | -366,849 | -226,069 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -35,663 |
| 其他應付款增加（減少） | -220,851 | -178,524 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,012 | 68,063 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -49,793 | -57,877 |
| 其他營業負債增加（減少） | 630 | -1,531 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -654,916 | -431,827 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -246,847 | -811,082 |
| 調整項目合計 | 559,094 | -144,623 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,556,614 | 1,097,693 |
| 收取之利息 | 79,289 | 46,937 |
| 支付之利息 | -137,064 | -115,548 |
| 退還（支付）之所得稅 | -204,960 | -283,437 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,293,879 | 745,645 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 123,564 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -42,184 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,782,087 | -782,112 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 403 | 333 |
| 其他非流動資產減少 | 20,585 | 15,826 |
| 收取之股利 | 121,489 | 131,643 |
| 其他投資活動 | 0 | 232,109 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,516,046 | -444,385 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,709,239 | 28,997,287 |
| 短期借款減少 | -14,774,989 | -29,804,421 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 1,119,523 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -1,470,000 |
| 舉借長期借款 | 1,117,623 | 1,948,617 |
| 償還長期借款 | -643,301 | -500,000 |
| 其他借款增加 | -153,932 | 495,934 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -4,931 |
| 租賃本金償還 | -147,632 | 0 |
| 發放現金股利 | -806,375 | -791,143 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 300,633 | -9,134 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -181,923 | 32,158 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -103,457 | 324,284 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,527,752 | 3,560,440 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,424,295 | 3,884,724 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,424,295 | 3,884,724 |