TSRC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,424,295 | 14.02 | 4,527,752 | 14.98 | 3,884,724 | 13.16 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,859 | 0.02 | 679 | 0.00 | 3,475 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 731,781 | 2.32 | 558,944 | 1.85 | 702,615 | 2.38 |
| 應收帳款淨額 | 3,124,035 | 9.90 | 2,873,893 | 9.51 | 3,001,023 | 10.16 |
| 其他應收款淨額 | 161,087 | 0.51 | 91,395 | 0.30 | 142,368 | 0.48 |
| 本期所得稅資產 | 9,081 | 0.03 | 21,636 | 0.07 | 41,160 | 0.14 |
| 存貨 | 5,206,936 | 16.50 | 6,449,363 | 21.33 | 6,171,736 | 20.90 |
| 其他流動資產 | 694,688 | 2.20 | 337,496 | 1.12 | 673,967 | 2.28 |
| 流動資產合計 | 14,356,762 | 45.51 | 14,861,158 | 49.16 | 14,621,068 | 49.52 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,382,916 | 4.38 | 1,299,806 | 4.30 | 1,296,444 | 4.39 |
| 採用權益法之投資 | 1,081,085 | 3.43 | 1,067,378 | 3.53 | 942,366 | 3.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,630,896 | 30.53 | 8,768,849 | 29.01 | 8,518,285 | 28.85 |
| 使用權資產 | 1,393,610 | 4.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 1,585,280 | 5.02 | 1,596,324 | 5.28 | 1,600,005 | 5.42 |
| 無形資產 | 1,756,923 | 5.57 | 1,851,601 | 6.13 | 1,875,383 | 6.35 |
| 遞延所得稅資產 | 260,812 | 0.83 | 244,319 | 0.81 | 256,534 | 0.87 |
| 其他非流動資產 | 101,289 | 0.32 | 540,734 | 1.79 | 414,876 | 1.41 |
| 非流動資產合計 | 17,192,811 | 54.49 | 15,369,011 | 50.84 | 14,903,893 | 50.48 |
| 資產總額 | 31,549,573 | 100.00 | 30,230,169 | 100.00 | 29,524,961 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,018,077 | 15.91 | 4,147,772 | 13.72 | 5,636,484 | 19.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 25 | 0.00 | 2,066 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,147,673 | 3.64 | 1,514,522 | 5.01 | 1,567,023 | 5.31 |
| 其他應付款 | 1,095,968 | 3.47 | 1,330,672 | 4.40 | 960,750 | 3.25 |
| 本期所得稅負債 | 121,202 | 0.38 | 133,032 | 0.44 | 193,060 | 0.65 |
| 租賃負債－流動 | 165,315 | 0.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 626,213 | 1.98 | 1,044,549 | 3.46 | 1,046,524 | 3.54 |
| 流動負債合計 | 8,174,473 | 25.91 | 8,172,613 | 27.03 | 9,403,841 | 31.85 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 4,920,550 | 15.60 | 4,218,018 | 13.95 | 2,757,387 | 9.34 |
| 負債準備－非流動 | 18,342 | 0.06 | 29,189 | 0.10 | 28,305 | 0.10 |
| 遞延所得稅負債 | 814,274 | 2.58 | 695,682 | 2.30 | 632,590 | 2.14 |
| 租賃負債－非流動 | 751,370 | 2.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 154,278 | 0.49 | 232,826 | 0.77 | 187,725 | 0.64 |
| 非流動負債合計 | 6,658,814 | 21.11 | 5,175,715 | 17.12 | 3,606,007 | 12.21 |
| 負債總額 | 14,833,287 | 47.02 | 13,348,328 | 44.16 | 13,009,848 | 44.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,257,099 | 26.17 | 8,257,099 | 27.31 | 8,257,099 | 27.97 |
| 股本合計 | 8,257,099 | 26.17 | 8,257,099 | 27.31 | 8,257,099 | 27.97 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 45,158 | 0.14 | 45,158 | 0.15 | 41,043 | 0.14 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,977,141 | 12.61 | 3,857,922 | 12.76 | 3,857,922 | 13.07 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,750,136 | 5.55 | 1,951,564 | 6.46 | 1,610,199 | 5.45 |
| 保留盈餘合計 | 5,727,277 | 18.15 | 5,809,486 | 19.22 | 5,468,121 | 18.52 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 289,540 | 0.92 | 465,589 | 1.54 | 369,477 | 1.25 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 916,825 | 2.91 | 801,805 | 2.65 | 798,790 | 2.71 |
| 避險工具之損益 | -83,676 | -0.27 | -68,134 | -0.23 | 9,719 | 0.03 |
| 其他權益合計 | 1,122,689 | 3.56 | 1,199,260 | 3.97 | 1,177,986 | 3.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 15,152,223 | 48.03 | 15,311,003 | 50.65 | 14,944,249 | 50.62 |
| 非控制權益 | 1,564,063 | 4.96 | 1,570,838 | 5.20 | 1,570,864 | 5.32 |
| 權益總額 | 16,716,286 | 52.98 | 16,881,841 | 55.84 | 16,515,113 | 55.94 |
| 負債及權益總計 | 31,549,573 | 100.00 | 30,230,169 | 100.00 | 29,524,961 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |