TSRC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 19, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,137,135 | 1,607,310 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,137,135 | 1,607,310 |
| 折舊費用 | 868,770 | 914,745 |
| 攤銷費用 | 149,004 | 170,370 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 利息費用 | 188,149 | 151,557 |
| 利息收入 | -51,122 | -42,883 |
| 股利收入 | -52,343 | -64,021 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 159,966 | 89,248 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,997 | 10,795 |
| 處分投資損失（利益） | -154,458 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 9,960 | 11,065 |
| 收益費損項目合計 | 1,126,923 | 1,240,876 |
| 應收票據（增加）減少 | -251,508 | -41,701 |
| 應收帳款（增加）減少 | 378,265 | -741,838 |
| 其他應收款（增加）減少 | 54,605 | 21,635 |
| 存貨（增加）減少 | -660,772 | -597,365 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 224,593 | -350,128 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -254,817 | -1,709,397 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 226 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,936 | 438,155 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 33,128 | -10,660 |
| 其他應付款增加（減少） | -116,087 | 145,088 |
| 其他流動負債增加（減少） | -20,553 | -61,058 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,761 | -200,210 |
| 其他營業負債增加（減少） | 4,013 | -2,287 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -82,576 | 309,028 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -337,393 | -1,400,369 |
| 調整項目合計 | 789,530 | -159,493 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,926,665 | 1,447,817 |
| 收取之利息 | 52,558 | 36,672 |
| 支付之利息 | -187,060 | -149,359 |
| 退還（支付）之所得稅 | -200,917 | -427,159 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,591,246 | 907,971 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 254,448 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -222,629 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -652,568 | -501,233 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,082 | 722 |
| 其他非流動資產減少 | 29,481 | 34,616 |
| 收取之股利 | 52,343 | 106,491 |
| 其他投資活動 | -81,959 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -396,173 | -582,033 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 37,497,175 | 19,983,342 |
| 短期借款減少 | -36,871,867 | -18,003,357 |
| 應付短期票券增加 | 3,742,751 | 1,518,221 |
| 應付短期票券減少 | -3,392,776 | -1,818,136 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -984,638 | -1,097,803 |
| 應付租賃款減少 | -6,509 | -6,435 |
| 發放現金股利 | -861,089 | -963,742 |
| 其他籌資活動 | 40,194 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -836,759 | -387,910 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -306,214 | -410,976 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,100 | -472,948 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,508,340 | 3,981,288 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,560,440 | 3,508,340 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,560,440 | 3,508,340 |