TSRC — Interim / Quarterly Report 2018

May 7, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台橡公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 487,291 | 544,301 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 487,291 | 544,301 |
| 折舊費用 | 219,488 | 216,689 |
| 攤銷費用 | 37,074 | 35,496 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,781 | 0 |
| 利息費用 | 35,583 | 50,646 |
| 利息收入 | -14,724 | -12,114 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -30,120 | -49,134 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 213 | 3,252 |
| 其他項目 | 2,471 | 2,579 |
| 收益費損項目合計 | 256,766 | 247,414 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -194 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 88,604 | -90,506 |
| 應收帳款（增加）減少 | -343,168 | -779,227 |
| 其他應收款（增加）減少 | -24,362 | 12,656 |
| 存貨（增加）減少 | 92,440 | -1,932,597 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -130,369 | -200,785 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -317,049 | -2,990,459 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -40 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -356,992 | 610,714 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 35,072 | 31,549 |
| 其他應付款增加（減少） | -287,193 | -316,294 |
| 其他流動負債增加（減少） | 44,758 | 22,284 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -60,113 | -1,208 |
| 其他營業負債增加（減少） | -296 | -808 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -624,804 | 346,237 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -941,853 | -2,644,222 |
| 調整項目合計 | -685,087 | -2,396,808 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -197,796 | -1,852,507 |
| 收取之利息 | 14,844 | 16,103 |
| 支付之利息 | -32,482 | -49,913 |
| 退還（支付）之所得稅 | -101,099 | -113,918 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -316,533 | -2,000,235 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -280,288 | -93,472 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 142 | 72 |
| 其他非流動資產減少 | -12,258 | 21,215 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -292,404 | -72,185 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,344,512 | 10,599,179 |
| 短期借款減少 | -10,823,779 | -8,768,353 |
| 應付短期票券增加 | 1,119,523 | 1,658,639 |
| 應付短期票券減少 | -1,470,000 | -289,050 |
| 舉借長期借款 | 1,000,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -100,000 | -213,389 |
| 其他借款增加 | 499,006 | 0 |
| 應付租賃款減少 | -1,639 | -1,621 |
| 發放現金股利 | -153 | -1,534 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 567,470 | 2,983,871 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -45,185 | -674,213 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -86,652 | 237,238 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,560,440 | 3,508,340 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,473,788 | 3,745,578 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,473,788 | 3,745,578 |