TSRC — Interim / Quarterly Report 2018

May 7, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,473,788 | 11.89 | 3,560,440 | 12.28 | 3,745,578 | 11.55 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 194 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 820,863 | 2.81 | 909,467 | 3.14 | 748,465 | 2.31 |
| 應收帳款淨額 | 3,243,975 | 11.10 | 2,907,588 | 10.03 | 4,066,140 | 12.54 |
| 其他應收款淨額 | 100,330 | 0.34 | 76,088 | 0.26 | 115,526 | 0.36 |
| 本期所得稅資產 | 38,250 | 0.13 | 38,795 | 0.13 | 54,259 | 0.17 |
| 存貨 | 5,948,240 | 20.36 | 6,040,680 | 20.83 | 7,312,505 | 22.55 |
| 其他流動資產 | 510,938 | 1.75 | 380,569 | 1.31 | 806,304 | 2.49 |
| 流動資產合計 | 14,136,578 | 48.39 | 13,913,627 | 47.98 | 16,848,777 | 51.96 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,107,067 | 3.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,120,121 | 3.86 | 1,381,709 | 4.26 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,162,143 | 3.98 | 1,123,944 | 3.88 | 1,251,614 | 3.86 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,633,758 | 29.56 | 8,558,709 | 29.51 | 8,532,437 | 26.31 |
| 投資性不動產淨額 | 1,607,368 | 5.50 | 1,611,050 | 5.56 | 1,622,093 | 5.00 |
| 無形資產 | 1,863,072 | 6.38 | 1,942,350 | 6.70 | 2,016,178 | 6.22 |
| 遞延所得稅資產 | 254,768 | 0.87 | 292,498 | 1.01 | 300,770 | 0.93 |
| 其他非流動資產 | 447,241 | 1.53 | 437,042 | 1.51 | 470,884 | 1.45 |
| 非流動資產合計 | 15,075,417 | 51.61 | 15,085,714 | 52.02 | 15,575,685 | 48.04 |
| 資產總額 | 29,211,995 | 100.00 | 28,999,341 | 100.00 | 32,424,462 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,871,152 | 20.10 | 6,365,254 | 21.95 | 7,307,623 | 22.54 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 349,975 | 1.21 | 1,369,589 | 4.22 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 186 | 0.00 | 226 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,436,100 | 4.92 | 1,793,092 | 6.18 | 2,390,291 | 7.37 |
| 應付帳款－關係人 | 70,735 | 0.24 | 35,663 | 0.12 | 34,084 | 0.11 |
| 其他應付款 | 835,504 | 2.86 | 1,170,557 | 4.04 | 935,438 | 2.88 |
| 本期所得稅負債 | 228,764 | 0.78 | 118,045 | 0.41 | 148,668 | 0.46 |
| 其他流動負債 | 1,023,219 | 3.50 | 978,461 | 3.37 | 1,109,599 | 3.42 |
| 流動負債合計 | 9,465,660 | 32.40 | 10,811,273 | 37.28 | 13,295,292 | 41.00 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,199,075 | 7.53 | 800,000 | 2.76 | 1,500,000 | 4.63 |
| 負債準備－非流動 | 34,103 | 0.12 | 26,999 | 0.09 | 19,518 | 0.06 |
| 遞延所得稅負債 | 618,641 | 2.12 | 665,560 | 2.30 | 637,637 | 1.97 |
| 其他非流動負債 | 190,015 | 0.65 | 252,063 | 0.87 | 250,588 | 0.77 |
| 非流動負債合計 | 3,041,834 | 10.41 | 1,744,622 | 6.02 | 2,407,743 | 7.43 |
| 負債總額 | 12,507,494 | 42.82 | 12,555,895 | 43.30 | 15,703,035 | 48.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,257,099 | 28.27 | 8,257,099 | 28.47 | 8,257,099 | 25.47 |
| 股本合計 | 8,257,099 | 28.27 | 8,257,099 | 28.47 | 8,257,099 | 25.47 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 41,043 | 0.14 | 41,043 | 0.14 | 849 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,770,512 | 12.91 | 3,770,512 | 13.00 | 3,671,676 | 11.32 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,897,686 | 6.50 | 1,661,324 | 5.73 | 2,063,014 | 6.36 |
| 保留盈餘合計 | 5,668,198 | 19.40 | 5,431,836 | 18.73 | 5,734,690 | 17.69 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 486,728 | 1.67 | 512,008 | 1.77 | 324,480 | 1.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 612,145 | 2.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 623,809 | 2.15 | 784,476 | 2.42 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 11,212 | 0.04 | 11,721 | 0.04 | -23,201 | -0.07 |
| 其他權益合計 | 1,110,085 | 3.80 | 1,147,538 | 3.96 | 1,085,755 | 3.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 15,076,425 | 51.61 | 14,877,516 | 51.30 | 15,078,393 | 46.50 |
| 非控制權益 | 1,628,076 | 5.57 | 1,565,930 | 5.40 | 1,643,034 | 5.07 |
| 權益總額 | 16,704,501 | 57.18 | 16,443,446 | 56.70 | 16,721,427 | 51.57 |
| 負債及權益總計 | 29,211,995 | 100.00 | 28,999,341 | 100.00 | 32,424,462 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |