TSRC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,242,316 | 735,316 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,242,316 | 735,316 |
| 折舊費用 | 653,081 | 649,670 |
| 攤銷費用 | 113,393 | 110,846 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,815 | 0 |
| 利息費用 | 123,352 | 151,481 |
| 利息收入 | -55,204 | -38,609 |
| 股利收入 | -81,253 | -52,345 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -91,194 | -57,545 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,814 | 5,197 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -154,458 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 280,000 |
| 其他項目 | -4,345 | 7,523 |
| 收益費損項目合計 | 666,459 | 901,760 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,475 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 206,852 | -161,855 |
| 應收帳款（增加）減少 | -100,250 | 327,779 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -57,928 | 13,009 |
| 存貨（增加）減少 | -131,056 | -95,907 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -293,398 | -18,663 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -379,255 | 64,363 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -226 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -226,069 | -432,044 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -35,663 | 65,595 |
| 其他應付款增加（減少） | -178,524 | -183,643 |
| 其他流動負債增加（減少） | 68,063 | 140,137 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -57,877 | 1,174 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,531 | 1,531 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -431,827 | -407,250 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -811,082 | -342,887 |
| 調整項目合計 | -144,623 | 558,873 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,097,693 | 1,294,189 |
| 收取之利息 | 46,937 | 38,668 |
| 支付之利息 | -115,548 | -150,306 |
| 退還（支付）之所得稅 | -283,437 | -182,910 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 745,645 | 999,641 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 254,448 |
| 取得採用權益法之投資 | -42,184 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -782,112 | -449,968 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 333 | 1,820 |
| 其他非流動資產減少 | 15,826 | 27,233 |
| 收取之股利 | 131,643 | 52,345 |
| 其他投資活動 | 232,109 | -81,959 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -444,385 | -196,081 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 28,997,287 | 27,966,227 |
| 短期借款減少 | -29,804,421 | -26,834,811 |
| 應付短期票券增加 | 1,119,523 | 3,087,970 |
| 應付短期票券減少 | -1,470,000 | -3,087,970 |
| 舉借長期借款 | 1,948,617 | 0 |
| 償還長期借款 | -500,000 | -491,133 |
| 其他借款增加 | 495,934 | 0 |
| 應付租賃款減少 | -4,931 | -4,875 |
| 發放現金股利 | -791,143 | -825,991 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,134 | -190,583 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 32,158 | -257,701 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 324,284 | 355,276 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,560,440 | 3,508,340 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,884,724 | 3,863,616 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,884,724 | 3,863,616 |