TSRC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,884,724 | 13.16 | 3,560,440 | 12.28 | 3,863,616 | 13.37 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,475 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 702,615 | 2.38 | 909,467 | 3.14 | 819,814 | 2.84 |
| 應收帳款淨額 | 3,001,023 | 10.16 | 2,907,588 | 10.03 | 2,958,074 | 10.24 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 142,368 | 0.48 | 76,088 | 0.26 | 118,570 | 0.41 |
| 本期所得稅資產 | 41,160 | 0.14 | 38,795 | 0.13 | 38,558 | 0.13 |
| 存貨 | 6,171,736 | 20.90 | 6,040,680 | 20.83 | 5,475,815 | 18.95 |
| 其他流動資產 | 673,967 | 2.28 | 380,569 | 1.31 | 623,825 | 2.16 |
| 流動資產合計 | 14,621,068 | 49.52 | 13,913,627 | 47.98 | 13,898,272 | 48.11 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,296,444 | 4.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,120,121 | 3.86 | 1,080,801 | 3.74 |
| 採用權益法之投資淨額 | 942,366 | 3.19 | 1,123,944 | 3.88 | 1,034,320 | 3.58 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,518,285 | 28.85 | 8,558,709 | 29.51 | 8,517,290 | 29.48 |
| 投資性不動產淨額 | 1,600,005 | 5.42 | 1,611,050 | 5.56 | 1,614,731 | 5.59 |
| 無形資產 | 1,875,383 | 6.35 | 1,942,350 | 6.70 | 2,009,116 | 6.95 |
| 遞延所得稅資產 | 256,534 | 0.87 | 292,498 | 1.01 | 297,236 | 1.03 |
| 其他非流動資產 | 414,876 | 1.41 | 437,042 | 1.51 | 436,834 | 1.51 |
| 非流動資產合計 | 14,903,893 | 50.48 | 15,085,714 | 52.02 | 14,990,328 | 51.89 |
| 資產總額 | 29,524,961 | 100.00 | 28,999,341 | 100.00 | 28,888,600 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,636,484 | 19.09 | 6,365,254 | 21.95 | 6,892,678 | 23.86 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 349,975 | 1.21 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 226 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,567,023 | 5.31 | 1,793,092 | 6.18 | 1,347,112 | 4.66 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 35,663 | 0.12 | 68,130 | 0.24 |
| 其他應付款 | 960,750 | 3.25 | 1,170,557 | 4.04 | 1,051,353 | 3.64 |
| 本期所得稅負債 | 193,060 | 0.65 | 118,045 | 0.41 | 172,440 | 0.60 |
| 其他流動負債 | 1,046,524 | 3.54 | 978,461 | 3.37 | 1,333,103 | 4.61 |
| 流動負債合計 | 9,403,841 | 31.85 | 10,811,273 | 37.28 | 10,864,816 | 37.61 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,757,387 | 9.34 | 800,000 | 2.76 | 1,100,000 | 3.81 |
| 負債準備－非流動 | 28,305 | 0.10 | 26,999 | 0.09 | 30,093 | 0.10 |
| 遞延所得稅負債 | 632,590 | 2.14 | 665,560 | 2.30 | 602,999 | 2.09 |
| 其他非流動負債 | 187,725 | 0.64 | 252,063 | 0.87 | 252,055 | 0.87 |
| 非流動負債合計 | 3,606,007 | 12.21 | 1,744,622 | 6.02 | 1,985,147 | 6.87 |
| 負債總額 | 13,009,848 | 44.06 | 12,555,895 | 43.30 | 12,849,963 | 44.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,257,099 | 27.97 | 8,257,099 | 28.47 | 8,257,099 | 28.58 |
| 股本合計 | 8,257,099 | 27.97 | 8,257,099 | 28.47 | 8,257,099 | 28.58 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 41,043 | 0.14 | 41,043 | 0.14 | 849 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,857,922 | 13.07 | 3,770,512 | 13.00 | 3,770,512 | 13.05 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,610,199 | 5.45 | 1,661,324 | 5.73 | 1,346,359 | 4.66 |
| 保留盈餘合計 | 5,468,121 | 18.52 | 5,431,836 | 18.73 | 5,116,871 | 17.71 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 369,477 | 1.25 | 512,008 | 1.77 | 567,317 | 1.96 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 798,790 | 2.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 623,809 | 2.15 | 583,617 | 2.02 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 9,719 | 0.03 | 11,721 | 0.04 | -23,014 | -0.08 |
| 其他權益合計 | 1,177,986 | 3.99 | 1,147,538 | 3.96 | 1,127,920 | 3.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 14,944,249 | 50.62 | 14,877,516 | 51.30 | 14,502,739 | 50.20 |
| 非控制權益 | 1,570,864 | 5.32 | 1,565,930 | 5.40 | 1,535,898 | 5.32 |
| 權益總額 | 16,515,113 | 55.94 | 16,443,446 | 56.70 | 16,038,637 | 55.52 |
| 負債及權益總計 | 29,524,961 | 100.00 | 28,999,341 | 100.00 | 28,888,600 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |