TSRC — Annual Report 2021

Mar 10, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,632,988 | 520,671 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,632,988 | 520,671 |
| 折舊費用 | 1,087,768 | 1,018,861 |
| 攤銷費用 | 122,572 | 137,553 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,362 | -3,627 |
| 利息費用 | 110,741 | 123,569 |
| 利息收入 | -30,076 | -46,923 |
| 股利收入 | -66,256 | -62,290 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -802,041 | -301,508 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -900,164 | 127,553 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 495,745 |
| 其他項目 | 78,363 | 74,182 |
| 收益費損項目合計 | -396,731 | 1,563,115 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,242 | -3,446 |
| 應收票據（增加）減少 | -380,597 | 295,127 |
| 應收帳款（增加）減少 | -916,852 | -39,107 |
| 其他應收款（增加）減少 | 59,195 | -26,710 |
| 存貨（增加）減少 | -857,353 | 1,642,215 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 123,726 | -122,707 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,976,123 | 1,745,372 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -32,272 | 26,956 |
| 應付帳款增加（減少） | -106,288 | -749,082 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,316 | -59,418 |
| 其他應付款增加（減少） | 362,607 | -90,728 |
| 其他流動負債增加（減少） | 79,726 | -90,953 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,086 | -54,978 |
| 其他營業負債增加（減少） | -15,416 | 15,989 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 273,587 | -1,002,214 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,702,536 | 743,158 |
| 調整項目合計 | -2,099,267 | 2,306,273 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,533,721 | 2,826,944 |
| 收取之利息 | 23,218 | 42,732 |
| 支付之利息 | -108,987 | -123,502 |
| 退還（支付）之所得稅 | -745,979 | -382,191 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,701,973 | 2,363,983 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 135,404 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -860,808 | -1,437,939 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,217,515 | 1,904 |
| 取得無形資產 | 0 | -25,446 |
| 其他非流動資產減少 | 38,839 | -49,091 |
| 收取之股利 | 149,573 | 137,346 |
| 其他投資活動 | 129,299 | -254,987 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 674,418 | -1,492,809 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 24,560,598 | 36,230,155 |
| 短期借款減少 | -24,261,595 | -37,097,249 |
| 舉借長期借款 | 1,709,548 | 647,039 |
| 償還長期借款 | -3,392,262 | -1,093,755 |
| 其他借款減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -145,875 | -173,607 |
| 發放現金股利 | -437,591 | -529,279 |
| 其他籌資活動 | 1,194 | 2,391 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,965,983 | -2,014,305 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -224,116 | -273,686 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,186,292 | -1,416,817 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,278,463 | 4,695,280 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,464,755 | 3,278,463 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,464,755 | 3,278,463 |