TSRC — Annual Report 2019

Mar 18, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,254,638 | 1,630,443 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,254,638 | 1,630,443 |
| 折舊費用 | 996,958 | 874,575 |
| 攤銷費用 | 154,210 | 152,640 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,193 | 10,214 |
| 利息費用 | 188,550 | 169,434 |
| 利息收入 | -91,875 | -78,175 |
| 股利收入 | -69,992 | -81,371 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -184,126 | -297,720 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 35,325 | 23,824 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 84,692 | -2,052 |
| 收益費損項目合計 | 1,112,549 | 771,369 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 665 | -679 |
| 應收票據（增加）減少 | -307,403 | 350,523 |
| 應收帳款（增加）減少 | 115,469 | 23,481 |
| 其他應收款（增加）減少 | -36,889 | -6,304 |
| 存貨（增加）減少 | 34,684 | -408,683 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -155,736 | 43,073 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -349,210 | 1,411 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 3,606 | 1,840 |
| 應付帳款增加（減少） | 877,824 | -278,570 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 59,418 | -35,663 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,121 | 176,107 |
| 其他流動負債增加（減少） | 31,676 | 16,088 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -49,035 | -56,752 |
| 其他營業負債增加（減少） | 4,392 | 22,245 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 895,760 | -154,705 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 546,550 | -153,294 |
| 調整項目合計 | 1,659,099 | 618,075 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,913,737 | 2,248,518 |
| 收取之利息 | 104,889 | 69,172 |
| 支付之利息 | -177,056 | -158,376 |
| 退還（支付）之所得稅 | -243,589 | -286,326 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,597,981 | 1,872,988 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 246,302 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -42,184 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,454,201 | -1,237,645 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 799 | 727 |
| 其他非流動資產減少 | 50,404 | -89,986 |
| 收取之股利 | 159,352 | 131,845 |
| 其他投資活動 | 0 | 245,391 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,997,344 | -991,852 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 21,324,066 | 36,511,929 |
| 短期借款減少 | -20,672,431 | -39,037,284 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 1,119,523 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -1,470,000 |
| 舉借長期借款 | 1,446,799 | 3,753,662 |
| 償還長期借款 | -1,014,794 | -800,000 |
| 其他借款增加 | -155,663 | 494,940 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -6,584 |
| 租賃本金償還 | -195,171 | 0 |
| 發放現金股利 | -807,552 | -791,238 |
| 其他籌資活動 | 1,982 | 4,115 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -72,764 | -220,937 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -360,345 | 307,113 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 167,528 | 967,312 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,527,752 | 3,560,440 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,695,280 | 4,527,752 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,695,280 | 4,527,752 |