TSMC — Interim / Quarterly Report 2025

Feb 26, 2026

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台積電公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,041,662,840 | 1,405,838,635 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,041,662,840 | 1,405,838,635 |
| 折舊費用 | 679,683,958 | 653,610,486 |
| 攤銷費用 | 8,412,412 | 9,186,149 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,946 | 49,907 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -353,087 | 137,694 |
| 利息費用 | 12,370,387 | 10,495,320 |
| 利息收入 | -105,739,081 | -87,213,399 |
| 股利收入 | -591,729 | -566,879 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,246,070 | 1,242,719 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,496,594 | -4,879,367 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,581,001 | 2,597,927 |
| 處分無形資產損失（利益） | 4,548 | 34 |
| 處分投資損失（利益） | 200,194 | 683,117 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -7,126 |
| 非金融資產減損損失 | 782,005 | 1,150,485 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,308,948 | 4,576,295 |
| 其他項目 | 1,217,201 | -435,644 |
| 收益費損項目合計 | 597,622,287 | 590,627,718 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 8,436,241 | 842,623 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,368,318 | -69,369,394 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,335,027 | -780,022 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -267,864 | 71,620 |
| 存貨（增加）減少 | -240,675 | -36,871,722 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -74,620,318 | -15,537,261 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 64,524,848 | -2,377,515 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -38,798,107 | -3,862,018 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -50,669,220 | -127,883,689 |
| 應付帳款增加（減少） | 9,751,037 | 17,073,801 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 352,732 | -140,299 |
| 其他流動負債增加（減少） | -86,794,169 | 88,910,334 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,261,642 | -1,532,202 |
| 其他營業負債增加（減少） | 32,869,212 | 36,922,889 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -46,082,830 | 141,234,523 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -96,752,050 | 13,350,834 |
| 調整項目合計 | 500,870,237 | 603,978,552 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,542,533,077 | 2,009,817,187 |
| 退還（支付）之所得稅 | -267,557,452 | -183,640,119 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,274,975,625 | 1,826,177,068 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -66,823,227 | -87,787,521 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 80,052,393 | 67,684,556 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 101,486 | 325,952 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -188,288,632 | -151,656,371 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 138,203,740 | 118,350,898 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -260,086 | -1,178,766 |
| 取得避險之金融資產 | -631,620 | 0 |
| 除列避險之金融負債 | 566,873 | 118,320 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -3,738,753 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,272,410,529 | -956,006,536 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 797,045 | 894,573 |
| 存出保證金增加 | -420,179 | -1,304,815 |
| 存出保證金減少 | 1,456,099 | 3,268,276 |
| 取得無形資產 | -10,146,942 | -8,875,660 |
| 處分無形資產 | 0 | 57,182 |
| 其他預付款項增加 | -39,840 | -99,427 |
| 收取之利息 | 98,954,730 | 76,434,070 |
| 收取之股利 | 3,939,590 | 3,507,004 |
| 其他投資活動 | 70,555,692 | 75,164,249 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,144,393,407 | -864,842,769 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發行公司債 | 86,809,692 | 34,264,319 |
| 償還公司債 | -54,310,000 | -7,000,000 |
| 舉借長期借款 | 10,658,400 | 30,897,000 |
| 償還長期借款 | -2,710,000 | -2,295,556 |
| 存入保證金增加 | 3,000 | 4,990 |
| 存入保證金減少 | -48,549 | -93,332 |
| 租賃本金償還 | -3,496,528 | -2,873,640 |
| 發放現金股利 | -466,779,199 | -363,055,226 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -3,089,177 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 1,021 |
| 支付之利息 | -19,128,799 | -18,751,233 |
| 非控制權益變動 | 8,295,405 | 12,177,547 |
| 其他籌資活動 | 361,886 | -26,487,623 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -440,344,692 | -346,300,910 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -50,008,167 | 47,165,901 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 640,229,359 | 662,199,290 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,127,627,043 | 1,465,427,753 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,767,856,402 | 2,127,627,043 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,767,856,402 | 2,127,627,043 |