TSMC — Interim / Quarterly Report 2026

May 15, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 687,799,687 | 430,895,412 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 687,799,687 | 430,895,412 |
| 折舊費用 | 163,312,605 | 173,004,927 |
| 攤銷費用 | 2,137,832 | 2,134,152 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,283 | -8,360 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -50,482 | -21,700 |
| 利息費用 | 2,716,862 | 2,677,274 |
| 利息收入 | -28,862,263 | -24,859,312 |
| 股利收入 | -124,339 | -51,509 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 113,979 | 455,241 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,684,904 | -1,368,307 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -605,807 | 781,375 |
| 處分投資損失（利益） | 25,414 | 50,240 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,297,218 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,465,430 | 3,884,055 |
| 其他項目 | -43,517 | 415,604 |
| 收益費損項目合計 | 133,487,233 | 158,390,898 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,165,216 | 1,763,120 |
| 應收帳款（增加）減少 | -78,691,219 | 29,000,965 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,522,858 | -862,579 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -483,880 | -1 |
| 存貨（增加）減少 | -23,343,974 | -5,518,805 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,099,311 | -1,692,072 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 213,958 | -14,480,808 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -16,723,337 | -2,483,523 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -136,485,405 | 5,726,297 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,503,538 | 2,836,726 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 22,195 | -209,657 |
| 其他流動負債增加（減少） | -35,363,592 | 7,597,083 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -71,904 | -2,202,071 |
| 其他營業負債增加（減少） | 35,585,650 | 24,076,261 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,675,887 | 32,098,342 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -120,809,518 | 37,824,639 |
| 調整項目合計 | 12,677,715 | 196,215,537 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 700,477,402 | 627,110,949 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,501,137 | -1,537,277 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 698,976,265 | 625,573,672 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -39,021,167 | -23,341,809 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 22,786,201 | 29,048,286 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 185,918 | 1,112 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -52,400,523 | -47,339,382 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 38,519,146 | 24,877,973 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -199,549 | -60,235 |
| 除列避險之金融負債 | -178 | -29,621 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -350,762,799 | -330,826,730 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,812,754 | 127,764 |
| 存出保證金增加 | -104,983 | -47,164 |
| 存出保證金減少 | 59,650 | 31,337 |
| 取得無形資產 | -933,027 | -2,285,615 |
| 其他預付款項增加 | -10,202 | -11,212 |
| 收取之利息 | 26,745,717 | 24,418,735 |
| 收取之股利 | 1,041,306 | 94,878 |
| 其他投資活動 | -4,572,020 | 35,149,257 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -356,853,756 | -290,192,426 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發行公司債 | 17,182,426 | 19,179,754 |
| 償還公司債 | -4,800,000 | -3,000,000 |
| 舉借長期借款 | 2,020,000 | 5,395,000 |
| 償還長期借款 | -389,722 | -719,167 |
| 存入保證金增加 | 4,244 | 1,000 |
| 存入保證金減少 | -5,618 | -3,099 |
| 租賃本金償還 | -1,328,422 | -891,185 |
| 發放現金股利 | -129,662,913 | -103,721,521 |
| 支付之利息 | -2,747,192 | -2,516,219 |
| 非控制權益變動 | -1,035 | 1,609,845 |
| 其他籌資活動 | -182,380 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -119,910,612 | -84,665,592 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 45,568,929 | 16,461,553 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 267,780,826 | 267,177,207 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,767,856,402 | 2,127,627,043 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,035,637,228 | 2,394,804,250 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,035,637,228 | 2,394,804,250 |