TSMC — Interim / Quarterly Report 2024

Feb 27, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,405,838,635 | 979,171,324 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,405,838,635 | 979,171,324 |
| 折舊費用 | 653,610,486 | 522,932,671 |
| 攤銷費用 | 9,186,149 | 9,258,250 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 49,907 | 35,745 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 137,694 | -12,355 |
| 利息費用 | 10,495,320 | 11,999,360 |
| 利息收入 | -87,213,399 | -60,293,901 |
| 股利收入 | -566,879 | -464,094 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,242,719 | 483,050 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,879,367 | -4,655,098 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,597,927 | 369,140 |
| 處分無形資產損失（利益） | 34 | -3,045 |
| 處分投資損失（利益） | 683,117 | 473,897 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -7,126 | -15,758 |
| 非金融資產減損損失 | 1,150,485 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,576,295 | -246,695 |
| 其他項目 | -435,644 | -337,935 |
| 收益費損項目合計 | 590,627,718 | 479,523,232 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 842,623 | 289,570 |
| 應收帳款（增加）減少 | -69,369,394 | 28,441,987 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -780,022 | 959,507 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 71,620 | -2,896 |
| 存貨（增加）減少 | -36,871,722 | -29,847,940 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,537,261 | -12,530,880 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,377,515 | 1,878,712 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,862,018 | -720,278 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -127,883,689 | -11,532,218 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,073,801 | 847,049 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -140,299 | -76,337 |
| 其他流動負債增加（減少） | 88,910,334 | -47,701,680 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,532,202 | -687,223 |
| 其他營業負債增加（減少） | 36,922,889 | 2,298,265 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 141,234,523 | -45,319,926 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,350,834 | -56,852,144 |
| 調整項目合計 | 603,978,552 | 422,671,088 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,009,817,187 | 1,401,842,412 |
| 退還（支付）之所得稅 | -183,640,119 | -159,875,065 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,826,177,068 | 1,241,967,347 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -87,787,521 | -62,752,002 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 67,684,556 | 35,698,575 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 325,952 | 127,963 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -151,656,371 | -149,387,898 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 118,350,898 | 134,605,822 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,178,766 | -14,142,072 |
| 除列避險之金融負債 | 118,320 | 68,237 |
| 取得採用權益法之投資 | -3,738,753 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -956,006,536 | -949,816,825 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 894,573 | 703,904 |
| 存出保證金增加 | -1,304,815 | -4,056,496 |
| 存出保證金減少 | 3,268,276 | 1,454,012 |
| 取得無形資產 | -8,875,660 | -5,518,414 |
| 處分無形資產 | 57,182 | 3,078 |
| 其他預付款項增加 | -99,427 | -63,153 |
| 收取之利息 | 76,434,070 | 55,887,164 |
| 收取之股利 | 3,507,004 | 3,521,611 |
| 其他投資活動 | 75,164,249 | 47,545,898 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -864,842,769 | -906,120,596 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發行公司債 | 34,264,319 | 85,611,319 |
| 償還公司債 | -7,000,000 | -18,100,000 |
| 舉借長期借款 | 30,897,000 | 2,450,000 |
| 償還長期借款 | -2,295,556 | -1,756,944 |
| 存入保證金增加 | 4,990 | 230,116 |
| 存入保證金減少 | -93,332 | -367,375 |
| 租賃本金償還 | -2,873,640 | -2,854,344 |
| 發放現金股利 | -363,055,226 | -291,721,852 |
| 庫藏股票買回成本 | -3,089,177 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 1,021 | 0 |
| 支付之利息 | -18,751,233 | -17,358,981 |
| 非控制權益變動 | 12,177,547 | 11,048,781 |
| 其他籌資活動 | -26,487,623 | 27,925,028 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -346,300,910 | -204,894,252 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 47,165,901 | -8,338,829 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 662,199,290 | 122,613,670 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,465,427,753 | 1,342,814,083 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,127,627,043 | 1,465,427,753 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,127,627,043 | 1,465,427,753 |