TSMC — Interim / Quarterly Report 2025

May 15, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 430,895,412 | 266,543,204 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 430,895,412 | 266,543,204 |
| 折舊費用 | 173,004,927 | 156,697,101 |
| 攤銷費用 | 2,134,152 | 2,326,061 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,360 | 6,573 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,700 | 752 |
| 利息費用 | 2,677,274 | 2,698,255 |
| 利息收入 | -24,859,312 | -19,359,172 |
| 股利收入 | -51,509 | -71,879 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 455,241 | 181,831 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,368,307 | -878,001 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 781,375 | 294,092 |
| 處分投資損失（利益） | 50,240 | 102,504 |
| 非金融資產減損損失 | 1,297,218 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,884,055 | 3,336,832 |
| 其他項目 | 415,604 | -134,755 |
| 收益費損項目合計 | 158,390,898 | 145,200,194 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,763,120 | 1,506,824 |
| 應收帳款（增加）減少 | 29,000,965 | -186,469 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -862,579 | 145,088 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1 | -7,436 |
| 存貨（增加）減少 | -5,518,805 | -16,126,251 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,692,072 | -1,432,213 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -14,480,808 | -796,912 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,483,523 | -2,387,734 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,726,297 | -19,285,103 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,836,726 | 698,055 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -209,657 | -381,104 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,597,083 | 25,260,508 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,202,071 | -1,556,332 |
| 其他營業負債增加（減少） | 24,076,261 | 20,882,911 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 32,098,342 | 44,904,038 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,824,639 | 25,618,935 |
| 調整項目合計 | 196,215,537 | 170,819,129 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 627,110,949 | 437,362,333 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,537,277 | -1,051,225 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 625,573,672 | 436,311,108 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -23,341,809 | -25,389,232 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,048,286 | 12,604,731 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,112 | 2,260 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -47,339,382 | -20,411,240 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 24,877,973 | 37,619,382 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -60,235 | 0 |
| 除列避險之金融負債 | -29,621 | 8,585 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -330,826,730 | -181,304,802 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 127,764 | 336,637 |
| 存出保證金增加 | -47,164 | -111,770 |
| 存出保證金減少 | 31,337 | 1,210,002 |
| 取得無形資產 | -2,285,615 | -2,042,120 |
| 其他預付款項增加 | -11,212 | -12,873 |
| 收取之利息 | 24,418,735 | 17,409,793 |
| 收取之股利 | 94,878 | 90,172 |
| 其他投資活動 | 35,149,257 | 183,484 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -290,192,426 | -159,806,991 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發行公司債 | 19,179,754 | 22,776,292 |
| 償還公司債 | -3,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 5,395,000 | 6,378,000 |
| 償還長期借款 | -719,167 | -512,500 |
| 存入保證金增加 | 1,000 | 87 |
| 存入保證金減少 | -3,099 | -17,102 |
| 租賃本金償還 | -891,185 | -775,428 |
| 發放現金股利 | -103,721,521 | -77,796,213 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 1,021 |
| 支付之利息 | -2,516,219 | -1,778,846 |
| 非控制權益變動 | 1,609,845 | 6,535,642 |
| 其他籌資活動 | 0 | -26,496,570 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -84,665,592 | -71,685,617 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,461,553 | 27,949,451 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 267,177,207 | 232,767,951 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,127,627,043 | 1,465,427,753 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,394,804,250 | 1,698,195,704 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,394,804,250 | 1,698,195,704 |