TSMC — Interim / Quarterly Report 2025

Nov 14, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,449,299,639 | 957,040,631 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,449,299,639 | 957,040,631 |
| 折舊費用 | 519,704,707 | 485,541,546 |
| 攤銷費用 | 6,279,555 | 6,876,767 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -25,482 | 35,268 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -356,143 | 139,280 |
| 利息費用 | 9,326,937 | 7,972,185 |
| 利息收入 | -76,231,655 | -62,940,059 |
| 股利收入 | -543,770 | -316,056 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,073,063 | 735,748 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,013,993 | -3,590,959 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,486,709 | 1,965,956 |
| 處分無形資產損失（利益） | 2,071 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 99,615 | 286,502 |
| 非金融資產減損損失 | 1,671,981 | 1,150,485 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,352,900 | 2,239,835 |
| 其他項目 | 1,093,268 | -294,299 |
| 收益費損項目合計 | 450,213,963 | 439,802,199 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 912,510 | -349,840 |
| 應收帳款（增加）減少 | -34,794,261 | -48,256,709 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -931,870 | 221,072 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -57,344 | -2,606 |
| 存貨（增加）減少 | -820,253 | -41,886,842 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,036,020 | -1,139,833 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -12,624,018 | -2,927,759 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,243,804 | -2,513,775 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -42,523,020 | -96,856,292 |
| 應付帳款增加（減少） | 11,624,590 | 13,407,440 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 535,262 | 119,550 |
| 其他流動負債增加（減少） | -51,231,058 | 65,850,701 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,273,880 | -1,552,851 |
| 其他營業負債增加（減少） | -28,838 | 10,609,930 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -41,373,924 | 88,434,770 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -83,896,944 | -8,421,522 |
| 調整項目合計 | 366,317,019 | 431,380,677 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,815,616,658 | 1,388,421,308 |
| 退還（支付）之所得稅 | -266,149,820 | -182,449,523 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,549,466,838 | 1,205,971,785 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -53,615,896 | -64,117,242 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 65,603,469 | 43,454,000 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 96,363 | 319,518 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -129,397,259 | -98,056,800 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 111,261,850 | 85,696,380 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -162,015 | -1,097,618 |
| 取得避險之金融資產 | -631,620 | 0 |
| 除列避險之金融負債 | 570,358 | 28,704 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -915,504,525 | -594,058,374 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 314,781 | 639,042 |
| 存出保證金增加 | -347,234 | -253,793 |
| 存出保證金減少 | 419,019 | 3,083,455 |
| 取得無形資產 | -5,594,917 | -5,827,476 |
| 處分無形資產 | 0 | 49,293 |
| 其他預付款項增加 | -30,060 | -87,426 |
| 收取之利息 | 72,794,719 | 57,961,207 |
| 收取之股利 | 3,891,631 | 3,299,549 |
| 其他投資活動 | 71,897,986 | 16,043,339 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -778,433,350 | -552,924,242 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發行公司債 | 63,316,354 | 34,264,319 |
| 償還公司債 | -52,560,000 | -5,250,000 |
| 舉借長期借款 | 7,626,900 | 23,442,000 |
| 償還長期借款 | -2,157,500 | -1,659,722 |
| 存入保證金增加 | 3,000 | 2,573 |
| 存入保證金減少 | -44,383 | -36,155 |
| 租賃本金償還 | -2,612,337 | -2,212,890 |
| 發放現金股利 | -337,116,122 | -259,320,708 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -3,089,177 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 1,021 |
| 支付之利息 | -13,778,562 | -12,804,370 |
| 非控制權益變動 | 4,233,246 | 7,591,192 |
| 其他籌資活動 | 430,085 | -26,496,570 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -332,659,319 | -245,568,487 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -95,241,828 | 13,873,746 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 343,132,341 | 421,352,802 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,127,627,043 | 1,465,427,753 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,470,759,384 | 1,886,780,555 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,470,759,384 | 1,886,780,555 |