TSMC — Interim / Quarterly Report 2023

Feb 29, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 979,171,324 | 1,144,190,718 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 979,171,324 | 1,144,190,718 |
| 折舊費用 | 522,932,671 | 428,498,179 |
| 攤銷費用 | 9,258,250 | 8,756,094 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 35,745 | 52,351 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,355 | 0 |
| 利息費用 | 11,999,360 | 11,749,984 |
| 利息收入 | -60,293,901 | -22,422,209 |
| 股利收入 | -464,094 | -266,767 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 483,050 | 302,348 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,655,098 | -7,798,359 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 369,140 | -98,856 |
| 處分無形資產損失（利益） | -3,045 | 6,004 |
| 處分投資損失（利益） | 473,897 | 410,076 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -15,758 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 790,740 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -246,695 | 10,342,706 |
| 其他項目 | -337,935 | 138,827 |
| 收益費損項目合計 | 479,523,232 | 430,461,118 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 289,570 | -1,354,359 |
| 應收帳款（增加）減少 | 28,441,987 | -32,169,853 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 959,507 | -868,634 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,896 | -7,444 |
| 存貨（增加）減少 | -29,847,940 | -28,046,827 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,530,880 | -4,450,883 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,878,712 | -1,680,611 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -720,278 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,532,218 | -68,578,611 |
| 應付帳款增加（減少） | 847,049 | 7,594,105 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -76,337 | 205,451 |
| 其他流動負債增加（減少） | -47,701,680 | 59,212,193 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -687,223 | -2,538,848 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,298,265 | 126,614,309 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -45,319,926 | 191,087,210 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -56,852,144 | 122,508,599 |
| 調整項目合計 | 422,671,088 | 552,969,717 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,401,842,412 | 1,697,160,435 |
| 退還（支付）之所得稅 | -159,875,065 | -86,561,247 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,241,967,347 | 1,610,599,188 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -62,752,002 | -54,566,725 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 35,698,575 | 44,963,367 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 127,963 | 2,938 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -149,387,898 | -183,125,920 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 134,605,822 | 62,329,674 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,142,072 | -125,540 |
| 除列避險之金融負債 | 68,237 | 1,684,430 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -949,816,825 | -1,082,672,130 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 703,904 | 983,358 |
| 存出保證金增加 | -4,056,496 | -2,117,041 |
| 存出保證金減少 | 1,454,012 | 505,423 |
| 取得無形資產 | -5,518,414 | -6,954,326 |
| 處分無形資產 | 3,078 | 12,636 |
| 其他預付款項增加 | -63,153 | 0 |
| 收取之利息 | 55,887,164 | 18,083,755 |
| 收取之股利 | 3,521,611 | 3,016,434 |
| 其他投資活動 | 47,545,898 | 7,051,432 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -906,120,596 | -1,190,928,235 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -111,959,992 |
| 發行公司債 | 85,611,319 | 197,879,254 |
| 償還公司債 | -18,100,000 | -4,400,000 |
| 舉借長期借款 | 2,450,000 | 2,670,000 |
| 償還長期借款 | -1,756,944 | -166,667 |
| 存入保證金增加 | 230,116 | 271,387 |
| 存入保證金減少 | -367,375 | -62,100 |
| 租賃本金償還 | -2,854,344 | -2,428,277 |
| 發放現金股利 | -291,721,852 | -285,234,185 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -871,566 |
| 支付之利息 | -17,358,981 | -12,218,659 |
| 非控制權益變動 | 11,048,781 | 16,263,548 |
| 其他籌資活動 | 27,925,028 | 13,225 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -204,894,252 | -200,244,032 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,338,829 | 58,396,970 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 122,613,670 | 277,823,891 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,342,814,083 | 1,064,990,192 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,465,427,753 | 1,342,814,083 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,465,427,753 | 1,342,814,083 |