TSMC — Interim / Quarterly Report 2024

May 15, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 266,543,204 | 244,274,931 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 266,543,204 | 244,274,931 |
| 折舊費用 | 156,697,101 | 108,083,376 |
| 攤銷費用 | 2,326,061 | 2,239,265 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,573 | 6,164 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 752 | -23,522 |
| 利息費用 | 2,698,255 | 2,963,686 |
| 利息收入 | -19,359,172 | -13,617,818 |
| 股利收入 | -71,879 | -72,021 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 181,831 | 100,772 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -878,001 | -1,038,817 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 294,092 | 114,442 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -769 |
| 處分投資損失（利益） | 102,504 | 135,693 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,336,832 | -1,319,013 |
| 其他項目 | -134,755 | 85,997 |
| 收益費損項目合計 | 145,200,194 | 97,657,435 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,506,824 | 633,098 |
| 應收帳款（增加）減少 | -186,469 | 82,040,768 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 145,088 | 1,251,404 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -7,436 | -7,633 |
| 存貨（增加）減少 | -16,126,251 | 5,081,167 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,432,213 | -3,559,651 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -796,912 | 813,274 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,387,734 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -19,285,103 | 86,252,427 |
| 應付帳款增加（減少） | 698,055 | -8,577,523 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -381,104 | -562,873 |
| 其他流動負債增加（減少） | 25,260,508 | -53,973,277 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,556,332 | -718,789 |
| 其他營業負債增加（減少） | 20,882,911 | 21,578,903 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 44,904,038 | -42,253,559 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,618,935 | 43,998,868 |
| 調整項目合計 | 170,819,129 | 141,656,303 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 437,362,333 | 385,931,234 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,051,225 | -686,489 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 436,311,108 | 385,244,745 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -25,389,232 | -13,849,515 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,604,731 | 8,752,678 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,260 | 122 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -20,411,240 | -20,921,355 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 37,619,382 | 42,297,509 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -121,692 |
| 除列避險之金融負債 | 8,585 | 20,623 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -181,304,802 | -302,498,628 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 336,637 | 73,607 |
| 存出保證金增加 | -111,770 | -12,726 |
| 存出保證金減少 | 1,210,002 | 221,285 |
| 取得無形資產 | -2,042,120 | -285,784 |
| 處分無形資產 | 0 | 769 |
| 其他預付款項增加 | -12,873 | -20,565 |
| 收取之利息 | 17,409,793 | 12,281,197 |
| 收取之股利 | 90,172 | 62,648 |
| 其他投資活動 | 183,484 | 1,768,032 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -159,806,991 | -272,231,795 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發行公司債 | 22,776,292 | 19,279,726 |
| 償還公司債 | 0 | -12,000,000 |
| 舉借長期借款 | 6,378,000 | 2,450,000 |
| 償還長期借款 | -512,500 | -329,444 |
| 存入保證金增加 | 87 | 128,666 |
| 存入保證金減少 | -17,102 | -131,062 |
| 租賃本金償還 | -775,428 | -709,158 |
| 發放現金股利 | -77,796,213 | -71,308,546 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 1,021 | 0 |
| 支付之利息 | -1,778,846 | -1,871,200 |
| 非控制權益變動 | 6,535,642 | 3,988 |
| 其他籌資活動 | -26,496,570 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -71,685,617 | -64,487,030 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,949,451 | -6,107,193 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 232,767,951 | 42,418,727 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,465,427,753 | 1,342,814,083 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,698,195,704 | 1,385,232,810 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,698,195,704 | 1,385,232,810 |