TSMC — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 14, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 572,853,779 | 458,949,840 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 572,853,779 | 458,949,840 |
| 折舊費用 | 319,626,411 | 229,727,337 |
| 攤銷費用 | 4,563,345 | 4,534,992 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,755 | 20,314 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 184,681 | -25,519 |
| 利息費用 | 5,336,395 | 5,968,841 |
| 利息收入 | -40,338,405 | -27,289,839 |
| 股利收入 | -275,135 | -309,672 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 412,787 | 228,352 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,030,226 | -2,173,004 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,267,199 | 333,707 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -1,539 |
| 處分投資損失（利益） | 205,086 | 257,553 |
| 非金融資產減損損失 | 1,150,485 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,119,804 | 519,590 |
| 其他項目 | -137,311 | -10,497 |
| 收益費損項目合計 | 294,103,871 | 211,780,616 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,081,788 | 315,337 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,806,910 | 39,591,637 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -465,211 | 721,386 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -19,586 | -29,497 |
| 存貨（增加）減少 | -21,493,499 | -13,183,801 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,561,403 | -3,545,808 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -5,606,448 | 1,288,753 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,525,072 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -33,273,535 | 25,158,007 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,036,302 | -7,085,593 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -382,287 | -463,973 |
| 其他流動負債增加（減少） | 23,016,774 | -54,436,582 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,554,909 | -716,449 |
| 其他營業負債增加（減少） | 41,333,769 | 40,140,164 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 69,449,649 | -22,562,433 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 36,176,114 | 2,595,574 |
| 調整項目合計 | 330,279,985 | 214,376,190 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 903,133,764 | 673,326,030 |
| 退還（支付）之所得稅 | -89,154,446 | -120,833,306 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 813,979,318 | 552,492,724 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -43,780,180 | -33,464,026 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,414,789 | 20,019,915 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 117,483 | 105,981 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -64,823,727 | -74,998,619 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 66,310,102 | 75,503,314 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -458,776 | -229,044 |
| 除列避險之金融負債 | 52,303 | -1,367 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -386,979,486 | -553,032,845 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 492,765 | 243,445 |
| 存出保證金增加 | -122,271 | -1,557,269 |
| 存出保證金減少 | 2,946,160 | 272,455 |
| 取得無形資產 | -5,061,779 | -2,220,933 |
| 處分無形資產 | 49,293 | 1,539 |
| 其他預付款項增加 | -28,193 | -33,489 |
| 收取之利息 | 36,605,013 | 26,625,674 |
| 收取之股利 | 895,503 | 895,578 |
| 其他投資活動 | 7,956,680 | 10,311,820 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -357,414,321 | -531,557,871 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發行公司債 | 34,264,419 | 59,937,930 |
| 償還公司債 | 0 | -12,000,000 |
| 舉借長期借款 | 6,378,000 | 2,450,000 |
| 償還長期借款 | -1,055,556 | -786,944 |
| 存入保證金增加 | 2,573 | 184,899 |
| 存入保證金減少 | -20,528 | -169,956 |
| 租賃本金償還 | -1,473,137 | -1,400,882 |
| 發放現金股利 | -168,558,461 | -142,617,093 |
| 庫藏股票買回成本 | -3,089,177 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 1,021 | 0 |
| 支付之利息 | -8,419,668 | -7,421,274 |
| 非控制權益變動 | 6,536,884 | 3,073,165 |
| 其他籌資活動 | -26,496,570 | 7,674,240 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -161,930,200 | -91,075,915 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 39,064,801 | 4,050,963 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 333,699,598 | -66,090,099 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,465,427,753 | 1,342,814,083 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,799,127,351 | 1,276,723,984 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,799,127,351 | 1,276,723,984 |