TSMC — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 14, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 957,040,631 | 700,890,335 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 957,040,631 | 700,890,335 |
| 折舊費用 | 485,541,546 | 374,654,167 |
| 攤銷費用 | 6,876,767 | 6,888,324 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 35,268 | 41,161 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 139,280 | -27,022 |
| 利息費用 | 7,972,185 | 9,080,763 |
| 利息收入 | -62,940,059 | -42,885,113 |
| 股利收入 | -316,056 | -387,837 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 735,748 | 355,701 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,590,959 | -3,339,974 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,965,956 | 335,393 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -2,308 |
| 處分投資損失（利益） | 286,502 | 372,631 |
| 非金融資產減損損失 | 1,150,485 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,239,835 | 4,178,853 |
| 其他項目 | -294,299 | -280,262 |
| 收益費損項目合計 | 439,802,199 | 348,984,477 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -349,840 | 857,225 |
| 應收帳款（增加）減少 | -48,256,709 | 7,288,198 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 221,072 | 1,227,701 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,606 | -13,388 |
| 存貨（增加）減少 | -41,886,842 | -40,940,924 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,139,833 | -5,852,289 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,927,759 | 263,031 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,513,775 | -378,730 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -96,856,292 | -37,549,176 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,407,440 | -2,728,825 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 119,550 | -21,214 |
| 其他流動負債增加（減少） | 65,850,701 | -42,160,879 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,552,851 | -705,413 |
| 其他營業負債增加（減少） | 10,609,930 | 2,736,130 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 88,434,770 | -42,880,201 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,421,522 | -80,429,377 |
| 調整項目合計 | 431,380,677 | 268,555,100 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,388,421,308 | 969,445,435 |
| 退還（支付）之所得稅 | -182,449,523 | -122,307,435 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,205,971,785 | 847,138,000 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -64,117,242 | -54,832,622 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 43,454,000 | 28,804,766 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 319,518 | 117,897 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -98,056,800 | -115,641,029 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 85,696,380 | 89,166,171 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,097,618 | -323,973 |
| 除列避險之金融負債 | 28,704 | 66,776 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -594,058,374 | -779,656,605 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 639,042 | 391,764 |
| 存出保證金增加 | -253,793 | -4,053,259 |
| 存出保證金減少 | 3,083,455 | 357,210 |
| 取得無形資產 | -5,827,476 | -3,387,581 |
| 處分無形資產 | 49,293 | 2,308 |
| 其他預付款項增加 | -87,426 | -50,173 |
| 收取之利息 | 57,961,207 | 41,015,135 |
| 收取之股利 | 3,299,549 | 3,464,319 |
| 其他投資活動 | 16,043,339 | 20,757,802 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -552,924,242 | -773,801,094 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發行公司債 | 34,264,319 | 75,821,552 |
| 償還公司債 | -5,250,000 | -18,100,000 |
| 舉借長期借款 | 23,442,000 | 2,450,000 |
| 償還長期借款 | -1,659,722 | -1,244,444 |
| 存入保證金增加 | 2,573 | 230,116 |
| 存入保證金減少 | -36,155 | -217,446 |
| 租賃本金償還 | -2,212,890 | -2,132,449 |
| 發放現金股利 | -259,320,708 | -213,925,639 |
| 庫藏股票買回成本 | -3,089,177 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 1,021 | 0 |
| 支付之利息 | -12,804,370 | -11,363,895 |
| 非控制權益變動 | 7,591,192 | 11,046,506 |
| 其他籌資活動 | -26,496,570 | 27,908,580 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -245,568,487 | -129,527,119 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,873,746 | 25,182,665 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 421,352,802 | -31,007,548 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,465,427,753 | 1,342,814,083 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,886,780,555 | 1,311,806,535 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,886,780,555 | 1,311,806,535 |