TSMC — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 14, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 458,949,840 | 492,829,977 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 458,949,840 | 492,829,977 |
| 折舊費用 | 229,727,337 | 219,975,000 |
| 攤銷費用 | 4,534,992 | 4,351,710 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,314 | 22,878 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -25,519 | 0 |
| 利息費用 | 5,968,841 | 5,044,997 |
| 利息收入 | -27,289,839 | -5,219,824 |
| 股利收入 | -309,672 | -240,840 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 228,352 | 141,801 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,173,004 | -3,983,495 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 333,707 | 59,370 |
| 處分無形資產損失（利益） | -1,539 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 257,553 | 245,151 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 790,740 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 519,590 | 1,760,843 |
| 其他項目 | -10,497 | -260,642 |
| 收益費損項目合計 | 211,780,616 | 222,687,689 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 315,337 | -22,297 |
| 應收帳款（增加）減少 | 39,591,637 | -23,410,483 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 721,386 | -357,375 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -29,497 | -33,677 |
| 存貨（增加）減少 | -13,183,801 | -24,335,770 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,545,808 | -3,834,683 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,288,753 | -2,794,688 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 25,158,007 | -54,788,973 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,085,593 | 10,739,349 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -463,973 | 355,928 |
| 其他流動負債增加（減少） | -54,436,582 | 3,426,753 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -716,449 | -2,523,619 |
| 其他營業負債增加（減少） | 40,140,164 | 98,394,858 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,562,433 | 110,393,269 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,595,574 | 55,604,296 |
| 調整項目合計 | 214,376,190 | 278,291,985 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 673,326,030 | 771,121,962 |
| 退還（支付）之所得稅 | -120,833,306 | -60,102,845 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 552,492,724 | 711,019,117 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -33,464,026 | -40,949,130 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 20,019,915 | 32,886,262 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 105,981 | 300 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -74,998,619 | -80,240,090 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 75,503,314 | 1,970,939 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -229,044 | 0 |
| 除列避險之金融負債 | -1,367 | 1,519,511 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -553,032,845 | -479,857,668 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 243,445 | 672,885 |
| 存出保證金增加 | -1,557,269 | -1,768,173 |
| 存出保證金減少 | 272,455 | 373,262 |
| 取得無形資產 | -2,220,933 | -3,805,347 |
| 處分無形資產 | 1,539 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -33,489 | 0 |
| 收取之利息 | 26,625,674 | 4,322,973 |
| 收取之股利 | 895,578 | 530,906 |
| 其他投資活動 | 10,311,820 | 337,473 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -531,557,871 | -564,005,897 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 4,048,589 |
| 發行公司債 | 59,937,930 | 128,157,572 |
| 償還公司債 | -12,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,450,000 | 500,000 |
| 償還長期借款 | -786,944 | 0 |
| 存入保證金增加 | 184,899 | 123,240 |
| 存入保證金減少 | -169,956 | -5,683 |
| 租賃本金償還 | -1,400,882 | -1,122,427 |
| 發放現金股利 | -142,617,093 | -142,617,093 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -871,566 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -7,421,274 | -4,657,300 |
| 非控制權益變動 | 3,073,165 | 16,438,934 |
| 其他籌資活動 | 7,674,240 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -91,075,915 | -5,734 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,050,963 | 41,191,519 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -66,090,099 | 188,199,005 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,342,814,083 | 1,064,990,192 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,276,723,984 | 1,253,189,197 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,276,723,984 | 1,253,189,197 |