TSMC — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 14, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 700,890,335 | 809,520,844 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 700,890,335 | 809,520,844 |
| 折舊費用 | 374,654,167 | 323,122,219 |
| 攤銷費用 | 6,888,324 | 6,550,157 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 41,161 | 33,282 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -27,022 | 0 |
| 利息費用 | 9,080,763 | 8,415,015 |
| 利息收入 | -42,885,113 | -11,834,868 |
| 股利收入 | -387,837 | -260,534 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 355,701 | 222,091 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,339,974 | -6,061,304 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 335,393 | 91,532 |
| 處分無形資產損失（利益） | -2,308 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 372,631 | 346,125 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 790,740 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,178,853 | 12,532,183 |
| 其他項目 | -280,262 | -292,572 |
| 收益費損項目合計 | 348,984,477 | 333,654,066 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 857,225 | -4,622,312 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,288,198 | -62,861,124 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,227,701 | -375,850 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -13,388 | -14,612 |
| 存貨（增加）減少 | -40,940,924 | -25,233,553 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,852,289 | -1,072,295 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 263,031 | -4,371,124 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -378,730 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -37,549,176 | -98,550,870 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,728,825 | 12,861,802 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -21,214 | 433,633 |
| 其他流動負債增加（減少） | -42,160,879 | 46,160,121 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -705,413 | -2,533,617 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,736,130 | 108,645,033 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,880,201 | 165,566,972 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -80,429,377 | 67,016,102 |
| 調整項目合計 | 268,555,100 | 400,670,168 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 969,445,435 | 1,210,191,012 |
| 退還（支付）之所得稅 | -122,307,435 | -86,473,728 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 847,138,000 | 1,123,717,284 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -54,832,622 | -49,269,573 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,804,766 | 41,221,410 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 117,897 | 300 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -115,641,029 | -123,508,899 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 89,166,171 | 20,620,129 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -323,973 | 0 |
| 除列避險之金融負債 | 66,776 | 1,591,074 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -779,656,605 | -745,827,757 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 391,764 | 801,029 |
| 存出保證金增加 | -4,053,259 | -1,904,318 |
| 存出保證金減少 | 357,210 | 437,209 |
| 取得無形資產 | -3,387,581 | -5,471,086 |
| 處分無形資產 | 2,308 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -50,173 | 0 |
| 收取之利息 | 41,015,135 | 9,440,363 |
| 收取之股利 | 3,464,319 | 3,010,201 |
| 其他投資活動 | 20,757,802 | 463,696 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -773,801,094 | -848,396,222 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -111,959,992 |
| 發行公司債 | 75,821,552 | 187,690,399 |
| 償還公司債 | -18,100,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,450,000 | 500,000 |
| 償還長期借款 | -1,244,444 | 0 |
| 存入保證金增加 | 230,116 | 199,190 |
| 存入保證金減少 | -217,446 | -43,314 |
| 租賃本金償還 | -2,132,449 | -1,767,753 |
| 發放現金股利 | -213,925,639 | -213,925,639 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -871,566 |
| 支付之利息 | -11,363,895 | -6,498,170 |
| 非控制權益變動 | 11,046,506 | 16,264,358 |
| 其他籌資活動 | 27,908,580 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -129,527,119 | -130,412,487 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,182,665 | 86,114,017 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -31,007,548 | 231,022,592 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,342,814,083 | 1,064,990,192 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,311,806,535 | 1,296,012,784 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,311,806,535 | 1,296,012,784 |