T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 6, 2025

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合併現金流量表

本資料由台苯公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -410,944 | -44,374 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -410,944 | -44,374 |
| 折舊費用 | 136,296 | 136,950 |
| 攤銷費用 | 618 | 862 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30 | 28 |
| 利息費用 | 13,380 | 11,208 |
| 利息收入 | -6,256 | -5,728 |
| 股利收入 | -10,405 | -14,224 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,770 | 10,911 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 25 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 2,984 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -151 | -141 |
| 其他項目 | -4,177 | -37,513 |
| 收益費損項目合計 | 137,130 | 105,337 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -12,646 | -92,840 |
| 應收帳款（增加）減少 | 258,606 | -419,672 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,390 | -231 |
| 存貨（增加）減少 | 125,375 | 87,350 |
| 預付款項（增加）減少 | -102,061 | 40,923 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -414 | 1,439 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 5,895 | -341,782 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 276,145 | -724,813 |
| 合約負債增加（減少） | -3,439 | -1,441 |
| 應付帳款增加（減少） | -161,437 | 282,184 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,515 | -21,606 |
| 其他流動負債增加（減少） | -152 | -74 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,510 | -5,930 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -194,053 | 253,133 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 82,092 | -471,680 |
| 調整項目合計 | 219,222 | -366,343 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -191,722 | -410,717 |
| 收取之利息 | 8,312 | 5,204 |
| 收取之股利 | 4,005 | 10,110 |
| 支付之利息 | -12,780 | -11,585 |
| 退還（支付）之所得稅 | -356 | 3,423 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -192,541 | -403,565 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 652 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,744 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 37,355 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,147 | -21,008 |
| 存出保證金增加 | -140 | -26 |
| 存出保證金減少 | 0 | 38 |
| 收取之股利 | 26,880 | 37,960 |
| 其他投資活動 | 1,151 | -4,270 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 19,000 | 50,701 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,420,500 | 3,587,500 |
| 短期借款減少 | -4,355,500 | -3,502,500 |
| 償還長期借款 | -4,290 | -4,196 |
| 租賃本金償還 | -3,405 | -3,895 |
| 發放現金股利 | -1 | 0 |
| 非控制權益變動 | -31 | 0 |
| 其他籌資活動 | 5,519 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 62,792 | 76,909 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,025 | 21,826 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -112,774 | -254,129 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 497,755 | 604,092 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 384,981 | 349,963 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 384,981 | 349,963 |