T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 13, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -583,061 | -378,549 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -583,061 | -378,549 |
| 折舊費用 | 277,635 | 276,441 |
| 攤銷費用 | 1,519 | 1,807 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 81 | -91 |
| 利息費用 | 18,169 | 7,538 |
| 利息收入 | -7,876 | -6,847 |
| 股利收入 | -14,239 | -22,034 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 19,923 | 5,137 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 97 | -233 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -133,202 |
| 處分投資損失（利益） | 198 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -14,856 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 248 | 873 |
| 其他項目 | 48,022 | -114,215 |
| 收益費損項目合計 | 328,921 | 15,174 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -50,153 | 92,397 |
| 應收帳款（增加）減少 | 153,862 | -57,057 |
| 其他應收款（增加）減少 | 36 | 2,327 |
| 存貨（增加）減少 | -210,951 | 372,060 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,739 | -5,409 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,459 | -259 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -9,791 | 123,051 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -130,195 | 527,110 |
| 合約負債增加（減少） | -7,662 | -2,481 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -2 |
| 應付帳款增加（減少） | 115,821 | -81,858 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,115 | -27,049 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -349 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2 | -38,161 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 950 | 777 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 117,222 | -149,123 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,973 | 377,987 |
| 調整項目合計 | 315,948 | 393,161 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -267,113 | 14,612 |
| 收取之利息 | 7,791 | 8,047 |
| 收取之股利 | 14,160 | 22,034 |
| 支付之利息 | -17,874 | -7,120 |
| 支付之股利 | 0 | -38 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,098 | -46,415 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -274,134 | -8,880 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 288 | 1,873 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 5,474 | 202,912 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -99,724 | -81,626 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | 293 |
| 存出保證金增加 | -121 | -231 |
| 存出保證金減少 | 86 | 0 |
| 取得無形資產 | -790 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -950 | 0 |
| 收取之股利 | 24,860 | 45,291 |
| 其他投資活動 | 2,291 | 1,848 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -68,566 | 170,360 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,017,000 | 2,805,000 |
| 短期借款減少 | -4,717,000 | -2,350,759 |
| 償還長期借款 | -8,278 | -8,252 |
| 租賃本金償還 | -7,867 | -7,020 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -56 |
| 發放現金股利 | -105,553 | -79,156 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 10 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 4,080 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 182,382 | 359,767 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -737 | -9,224 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -161,055 | 512,023 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 765,147 | 253,124 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 604,092 | 765,147 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 604,092 | 765,147 |