T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 8, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -378,549 | -6,247 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -378,549 | -6,247 |
| 折舊費用 | 276,441 | 248,077 |
| 攤銷費用 | 1,807 | 2,553 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -91 | -97 |
| 利息費用 | 7,538 | 2,933 |
| 利息收入 | -6,847 | -3,869 |
| 股利收入 | -22,034 | -9,706 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 4,472 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,137 | -34,521 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -233 | -1,335 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -133,202 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 2,404 |
| 非金融資產減損損失 | 873 | 139 |
| 其他項目 | -114,215 | 129,597 |
| 收益費損項目合計 | 15,174 | 340,647 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 92,397 | -167,725 |
| 應收帳款（增加）減少 | -57,057 | -40,071 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,327 | -541 |
| 存貨（增加）減少 | 372,060 | -525,351 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,409 | -35,450 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -259 | 115 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 123,051 | -116,023 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 527,110 | -885,046 |
| 合約負債增加（減少） | -2,481 | 6,006 |
| 應付票據增加（減少） | -2 | 2 |
| 應付帳款增加（減少） | -81,858 | 179,411 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,049 | -12,165 |
| 負債準備增加（減少） | -349 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -38,161 | 38,091 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 777 | 1,570 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -149,123 | 212,915 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 377,987 | -672,131 |
| 調整項目合計 | 393,161 | -331,484 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,612 | -337,731 |
| 收取之利息 | 8,047 | 3,835 |
| 收取之股利 | 22,034 | 9,706 |
| 支付之利息 | -7,120 | -2,821 |
| 支付之股利 | -38 | -57 |
| 退還（支付）之所得稅 | -46,415 | -38,027 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,880 | -365,095 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,873 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 15,718 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -17,273 |
| 處分待出售非流動資產 | 202,912 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -81,626 | -189,199 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 293 | 1,898 |
| 存出保證金增加 | -231 | -22 |
| 取得無形資產 | 0 | -915 |
| 收取之股利 | 45,291 | 24,312 |
| 其他投資活動 | 1,848 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 170,360 | -165,481 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,805,000 | 640,759 |
| 短期借款減少 | -2,350,759 | -385,000 |
| 償還長期借款 | -8,252 | -11,743 |
| 租賃本金償還 | -7,020 | -6,000 |
| 其他非流動負債減少 | -56 | -234 |
| 發放現金股利 | -79,156 | -263,917 |
| 庫藏股票處分 | 10 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 15,139 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 359,767 | -10,996 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,224 | 1,674 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 512,023 | -539,898 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 253,124 | 793,022 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 765,147 | 253,124 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 765,147 | 253,124 |